EXTOL MEDIA S.R.L.

CUI: 43221927 J23/4965/2020 SRL Ilfov, Oraş Otopeni

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43221927

Cod înmatriculare J23/4965/2020

EUID ROONRC.J23/4965/2020

Data înmatriculării 2020-10-21

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, Drumul Garii Balotesti, 58-62, Vila 114, Camera 01

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Otopeni

Stradă: Drumul Garii Balotesti

Număr: 58-62

Completare adresă: Vila 114, Camera 01

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2020	120.750 RON	120.750 RON	100.498 RON	19.044 RON	20.252 RON	40.769 RON	0 RON	40.769 RON	240 RON	40.529 RON	1.064 RON	1
2021	1.068.424 RON	1.068.425 RON	579.039 RON	478.457 RON	489.386 RON	1.155.876 RON	256.627 RON	899.249 RON	478.697 RON	677.179 RON	684.306 RON	2
2022	13.817 RON	97.852 RON	249.335 RON	−152.462 RON	−151.483 RON	774.447 RON	0 RON	774.447 RON	−151.361 RON	925.808 RON	595.941 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRAICU CRISTIAN

administrator

Loc. Agnita, Sibiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−151.361 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−152.462 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

13,8 K RON

Rezultat Net 2022

−152,5 K RON

Total Active 2022

774,4 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	120,8 K RON	1,07 M RON	13,8 K RON
Venituri totale	120,8 K RON	1,07 M RON	97,9 K RON
Cheltuieli totale	100,5 K RON	579,0 K RON	249,3 K RON
Rezultat net	19,0 K RON	478,5 K RON	−152,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 294,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−151.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,84	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,84	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,19	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,84	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante774,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe595,9 K RON

Numerar178,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,02
Durata încasare (zile)	15.743

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1.096,4%

Marjă netă

-1.103,4%

ROA

-19,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	40,5 K RON	40,8 K RON	99,4%
2021	677,2 K RON	1,16 M RON	58,6%
2022	925,8 K RON	774,4 K RON	119,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	120,8 K RON	1,07 M RON	13,8 K RON	▼ 98,7%
Rezultat net	19,0 K RON	478,5 K RON	−152,5 K RON	▼ 131,9%
Total active	40,8 K RON	1,16 M RON	774,4 K RON	▼ 33,0%
Capitaluri proprii	240 RON	478,7 K RON	−151,4 K RON	▼ 131,6%
Datorii totale	40,5 K RON	677,2 K RON	925,8 K RON	▲ 36,7%
Lichiditate curentă	1,01	1,33	0,84	▼ 37,0%
Marjă netă (%)	15,77	44,78	-1.103,44	▼ 2.564,1%
Scor bonitate	60	85	17	▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,1 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.