KAIF MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 46542190 J23/4966/2022 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46542190
Cod înmatriculare J23/4966/2022
EUID ROONRC.J23/4966/2022
Data înmatriculării 2022-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Şoseaua de Centură, 50, N35A, 001, 1 camera

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: Şoseaua de Centură
Număr: 50
Bloc: N35A
Apartament: 001
Completare adresă: 1 camera

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 790.511 RON 790.511 RON 711.016 RON 74.142 RON 79.495 RON 589.524 RON 179.520 RON 410.004 RON 74.142 RON 515.382 RON 76.014 RON 71.995 RON 0 RON 0 RON 13
2023 1.602.614 RON 1.602.614 RON 1.364.761 RON 221.827 RON 237.853 RON 529.830 RON 2.572 RON 527.258 RON 231.253 RON 298.577 RON 29.013 RON 157.478 RON 0 RON 0 RON 4
2024 221.827 RON 221.827 RON 64.807 RON 157.020 RON 157.020 RON 522.186 RON 2.572 RON 519.614 RON 137.654 RON 384.532 RON 30.213 RON 157.482 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 2.551 RON −2.551 RON −2.551 RON 522.186 RON 2.572 RON 519.614 RON 135.103 RON 387.083 RON 30.213 RON 157.482 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEPRAGA EUGENIU
administrator
Chişinău, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.551 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
522,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 790,5 K RON 1,60 M RON 221,8 K RON 0 RON
Venituri totale 790,5 K RON 1,60 M RON 221,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 711,0 K RON 1,36 M RON 64,8 K RON 2,6 K RON
Rezultat net 74,1 K RON 221,8 K RON 157,0 K RON −2,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −284,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,34 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,26 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,86 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,35 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (0.5%)
Active circulante519,6 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,2 K RON
Creanțe157,5 K RON
Numerar331,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 515,4 K RON 589,5 K RON 87,4%
2023 298,6 K RON 529,8 K RON 56,4%
2024 384,5 K RON 522,2 K RON 73,6%
2025 387,1 K RON 522,2 K RON 74,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 790,5 K RON 1,60 M RON 221,8 K RON 0 RON –
Rezultat net 74,1 K RON 221,8 K RON 157,0 K RON −2,6 K RON ▼ 101,6%
Total active 589,5 K RON 529,8 K RON 522,2 K RON 522,2 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 74,1 K RON 231,3 K RON 137,7 K RON 135,1 K RON ▼ 1,9%
Datorii totale 515,4 K RON 298,6 K RON 384,5 K RON 387,1 K RON ▲ 0,7%
Lichiditate curentă 0,80 1,77 1,35 1,34 ▼ 0,7%
Marjă netă (%) 9,38 13,84 70,78 – –
Scor bonitate 55 90 60 40 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.