ZAI CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 43227180 J23/4981/2020 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43227180
Cod înmatriculare J23/4981/2020
EUID ROONRC.J23/4981/2020
Data înmatriculării 2020-10-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SOLSTIŢIULUI, 2G, A, 4, 32, 77160

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: SOLSTIŢIULUI
Număr: 2G
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 32
Cod poștal: 77160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 4.000 RON 4.000 RON 122 RON 3.758 RON 3.878 RON 4.078 RON 0 RON 4.078 RON 3.958 RON 120 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 14.200 RON 14.200 RON 18.131 RON −4.277 RON −3.931 RON 12.742 RON 0 RON 12.742 RON −319 RON 13.061 RON 0 RON 2.689 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 462 RON −462 RON −462 RON 12.830 RON 0 RON 12.830 RON −781 RON 13.611 RON 0 RON 2.777 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SARU IONUŢ-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−781 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−462 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−462 RON
Total Active 2022
12,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 4,0 K RON 14,2 K RON 0 RON
Venituri totale 4,0 K RON 14,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 122 RON 18,1 K RON 462 RON
Rezultat net 3,8 K RON −4,3 K RON −462 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,74 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,8 K RON
Numerar10,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 120 RON 4,1 K RON 2,9%
2021 13,1 K RON 12,7 K RON 102,5%
2022 13,6 K RON 12,8 K RON 106,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 14,2 K RON 0 RON –
Rezultat net 3,8 K RON −4,3 K RON −462 RON ▲ 89,2%
Total active 4,1 K RON 12,7 K RON 12,8 K RON ▲ 0,7%
Capitaluri proprii 4,0 K RON −319 RON −781 RON ▼ 144,8%
Datorii totale 120 RON 13,1 K RON 13,6 K RON ▲ 4,2%
Lichiditate curentă 33,98 0,98 0,94 ▼ 3,4%
Marjă netă (%) 93,95 -30,12 – –
Scor bonitate 87 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.