COOL GARDEN CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, CIULIN, 6K, 77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.040 RON | 84.040 RON | 82.036 RON | 1.164 RON | 2.004 RON | 8.087 RON | 0 RON | 8.087 RON | 1.364 RON | 6.723 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 92.310 RON | 92.310 RON | 84.726 RON | 6.661 RON | 7.584 RON | 18.332 RON | 0 RON | 18.332 RON | 8.025 RON | 10.307 RON | 0 RON | 10.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 92,3 K RON |
| Venituri totale | 84,0 K RON | 92,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,0 K RON | 84,7 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,53 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,7 K RON | 8,1 K RON | 83,1% |
| 2025 | 10,3 K RON | 18,3 K RON | 56,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 92,3 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 6,7 K RON | ▲ 472,3% |
| Total active | 8,1 K RON | 18,3 K RON | ▲ 126,7% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 8,0 K RON | ▲ 488,3% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 10,3 K RON | ▲ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,78 | ▲ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 1,39 | 7,22 | ▲ 419,4% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | ▲ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.