TERMOSISTEM INVEST S.R.L.
CUI: 36813667
J23/4994/2021
SRL
Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36813667
Cod înmatriculare
J23/4994/2021
EUID
ROONRC.J23/4994/2021
Data înmatriculării
2021-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla, Drumul Sării, 11A, 77056
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Stradă:
Drumul Sării
Număr:
11A
Cod poștal:
77056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 131.555 RON | 131.555 RON | 127.817 RON | 2.422 RON | 3.738 RON | 14.060 RON | 146 RON | 13.914 RON | −30.733 RON | 44.891 RON | 9.289 RON | 0 RON | 0 RON | 98 RON | 1 |
| 2022 | 276.067 RON | 303.067 RON | 231.417 RON | 69.013 RON | 71.650 RON | 43.646 RON | 171 RON | 43.475 RON | 38.281 RON | 5.557 RON | 33.565 RON | 7.258 RON | 0 RON | 192 RON | 1 |
| 2023 | 376.469 RON | 376.469 RON | 330.293 RON | 42.976 RON | 46.176 RON | 178.044 RON | 0 RON | 178.044 RON | 81.257 RON | 97.033 RON | 142.045 RON | 3.056 RON | 0 RON | 246 RON | 1 |
| 2024 | 438.433 RON | 438.441 RON | 440.821 RON | −9.608 RON | −2.380 RON | 291.273 RON | 174.205 RON | 117.068 RON | 71.649 RON | 221.120 RON | 46.133 RON | 1.405 RON | 0 RON | 1.496 RON | 1 |
| 2025 | 516.205 RON | 516.460 RON | 526.362 RON | −20.310 RON | −9.902 RON | 200.479 RON | 142.531 RON | 57.948 RON | 33.310 RON | 170.844 RON | 18.213 RON | 1.427 RON | 0 RON | 3.675 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDEANU NICUŞOR-RĂZVAN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
516,2 K RON
Rezultat Net 2025
−20,3 K RON
Total Active 2025
200,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,6 K RON | 276,1 K RON | 376,5 K RON | 438,4 K RON | 516,2 K RON |
| Venituri totale | 131,6 K RON | 303,1 K RON | 376,5 K RON | 438,4 K RON | 516,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,8 K RON | 231,4 K RON | 330,3 K RON | 440,8 K RON | 526,4 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 69,0 K RON | 43,0 K RON | −9,6 K RON | −20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 627,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,5 K RON (71.1%)
Active circulante57,9 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,34 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 361,74 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,9 K RON | 14,1 K RON | 319,3% |
| 2022 | 5,6 K RON | 43,6 K RON | 12,7% |
| 2023 | 97,0 K RON | 178,0 K RON | 54,5% |
| 2024 | 221,1 K RON | 291,3 K RON | 75,9% |
| 2025 | 170,8 K RON | 200,5 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,6 K RON | 276,1 K RON | 376,5 K RON | 438,4 K RON | 516,2 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 69,0 K RON | 43,0 K RON | −9,6 K RON | −20,3 K RON | ▼ 111,4% |
| Total active | 14,1 K RON | 43,6 K RON | 178,0 K RON | 291,3 K RON | 200,5 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | −30,7 K RON | 38,3 K RON | 81,3 K RON | 71,6 K RON | 33,3 K RON | ▼ 53,5% |
| Datorii totale | 44,9 K RON | 5,6 K RON | 97,0 K RON | 221,1 K RON | 170,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 7,82 | 1,83 | 0,53 | 0,34 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 1,84 | 25,00 | 11,42 | -2,19 | -3,93 | ▼ 79,5% |
| Scor bonitate | 32 | 100 | 77 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 627,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.