SMART GAV INVEST S.R.L.
CUI: 41876378
J23/4996/2019
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41876378
Cod înmatriculare
J23/4996/2019
EUID
ROONRC.J23/4996/2019
Data înmatriculării
2019-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, TABEREI, 24, 77070
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
TABEREI
Număr:
24
Cod poștal:
77070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.000 RON | 14.000 RON | 4.156 RON | 9.424 RON | 9.844 RON | 10.407 RON | 0 RON | 10.407 RON | 9.624 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.324 RON | 131.324 RON | 76.867 RON | 50.686 RON | 54.457 RON | 65.239 RON | 0 RON | 65.239 RON | 60.310 RON | 4.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 315.076 RON | 315.076 RON | 223.849 RON | 88.143 RON | 91.227 RON | 156.466 RON | 16.192 RON | 140.274 RON | 148.442 RON | 8.024 RON | 0 RON | 120.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 831.396 RON | 831.396 RON | 934.667 RON | −109.992 RON | −103.271 RON | 151.372 RON | 31.509 RON | 119.863 RON | 38.450 RON | 112.922 RON | 935 RON | 9.751 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 989.440 RON | 989.440 RON | 1.239.659 RON | −260.113 RON | −250.219 RON | 134.930 RON | 117.463 RON | 17.467 RON | −221.664 RON | 356.594 RON | 7.061 RON | 1.576 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ELIWA MOHAMED FAYEZ AHMED AHMED
administrator
FAYADA, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−221.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−260.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
989,4 K RON
Rezultat Net 2023
−260,1 K RON
Total Active 2023
134,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 131,3 K RON | 315,1 K RON | 831,4 K RON | 989,4 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 131,3 K RON | 315,1 K RON | 831,4 K RON | 989,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 76,9 K RON | 223,8 K RON | 934,7 K RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 50,7 K RON | 88,1 K RON | −110,0 K RON | −260,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−221.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,5 K RON (87.1%)
Active circulante17,5 K RON (12.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,13 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 627,82 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,3%
Marjă netă
-26,3%
ROA
-192,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 783 RON | 10,4 K RON | 7,5% |
| 2020 | 4,9 K RON | 65,2 K RON | 7,6% |
| 2021 | 8,0 K RON | 156,5 K RON | 5,1% |
| 2022 | 112,9 K RON | 151,4 K RON | 74,6% |
| 2023 | 356,6 K RON | 134,9 K RON | 264,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 131,3 K RON | 315,1 K RON | 831,4 K RON | 989,4 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 50,7 K RON | 88,1 K RON | −110,0 K RON | −260,1 K RON | ▼ 136,5% |
| Total active | 10,4 K RON | 65,2 K RON | 156,5 K RON | 151,4 K RON | 134,9 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 60,3 K RON | 148,4 K RON | 38,5 K RON | −221,7 K RON | ▼ 676,5% |
| Datorii totale | 783 RON | 4,9 K RON | 8,0 K RON | 112,9 K RON | 356,6 K RON | ▲ 215,8% |
| Lichiditate curentă | 13,29 | 13,24 | 17,48 | 1,06 | 0,05 | ▼ 95,4% |
| Marjă netă (%) | 67,31 | 38,60 | 27,98 | -13,23 | -26,29 | ▼ 98,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 44 | 19 | ▼ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.