TEDA FAMILY FOOD S.R.L.
CUI: 40001366
J23/4997/2018
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40001366
Cod înmatriculare
J23/4997/2018
EUID
ROONRC.J23/4997/2018
Data înmatriculării
2018-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 79, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Număr:
79
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.929 RON | 35.144 RON | 32.594 RON | 1.496 RON | 2.550 RON | 10.272 RON | 0 RON | 10.272 RON | 77 RON | 10.195 RON | 4.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.158 RON | 20.185 RON | 17.469 RON | 2.411 RON | 2.716 RON | 13.988 RON | 0 RON | 13.988 RON | 2.488 RON | 11.500 RON | 12.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.809 RON | 10.038 RON | 12.177 RON | −2.139 RON | −2.139 RON | 24.666 RON | 0 RON | 24.666 RON | 350 RON | 24.316 RON | 24.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.708 RON | 54.433 RON | 41.634 RON | 11.668 RON | 12.799 RON | 44.225 RON | 0 RON | 44.225 RON | 12.018 RON | 32.207 RON | 44.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.728 RON | 55.216 RON | 86.680 RON | −31.464 RON | −31.464 RON | 99.201 RON | 4.167 RON | 95.034 RON | −19.446 RON | 118.647 RON | 57.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.989 RON | 76.658 RON | 94.196 RON | −17.538 RON | −17.538 RON | 90.867 RON | 3.153 RON | 87.714 RON | −36.984 RON | 127.851 RON | 63.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORICICĂ ION
administrator
Comuna Şelaru, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.984 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.538 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,0 K RON
Rezultat Net 2024
−17,5 K RON
Total Active 2024
90,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 10,2 K RON | 4,8 K RON | 37,7 K RON | 52,7 K RON | 65,0 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 20,2 K RON | 10,0 K RON | 54,4 K RON | 55,2 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 17,5 K RON | 12,2 K RON | 41,6 K RON | 86,7 K RON | 94,2 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 2,4 K RON | −2,1 K RON | 11,7 K RON | −31,5 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (3.5%)
Active circulante87,7 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,4 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 356 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-27,0%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 10,3 K RON | 99,3% |
| 2020 | 11,5 K RON | 14,0 K RON | 82,2% |
| 2021 | 24,3 K RON | 24,7 K RON | 98,6% |
| 2022 | 32,2 K RON | 44,2 K RON | 72,8% |
| 2023 | 118,6 K RON | 99,2 K RON | 119,6% |
| 2024 | 127,9 K RON | 90,9 K RON | 140,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 10,2 K RON | 4,8 K RON | 37,7 K RON | 52,7 K RON | 65,0 K RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 2,4 K RON | −2,1 K RON | 11,7 K RON | −31,5 K RON | −17,5 K RON | ▲ 44,3% |
| Total active | 10,3 K RON | 14,0 K RON | 24,7 K RON | 44,2 K RON | 99,2 K RON | 90,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 77 RON | 2,5 K RON | 350 RON | 12,0 K RON | −19,4 K RON | −37,0 K RON | ▼ 90,2% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 11,5 K RON | 24,3 K RON | 32,2 K RON | 118,6 K RON | 127,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,22 | 1,01 | 1,37 | 0,80 | 0,69 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 5,36 | 23,73 | -44,48 | 30,94 | -59,67 | -26,99 | ▲ 54,8% |
| Scor bonitate | 55 | 75 | 30 | 80 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.