CENTRAL PROCUREMENT S.R.L.
CUI: 43229025
J23/5000/2020
SRL
Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43229025
Cod înmatriculare
J23/5000/2020
EUID
ROONRC.J23/5000/2020
Data înmatriculării
2020-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, PRIMĂVERII, 99, 77066
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
99
Cod poștal:
77066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 376 RON | 11.511 RON | 79.233 RON | −67.722 RON | −67.722 RON | 1.127.092 RON | 649.362 RON | 477.730 RON | 592.594 RON | 535.366 RON | 168.379 RON | 234.768 RON | 0 RON | 868 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 63.939 RON | −63.938 RON | −63.938 RON | 1.020.092 RON | 585.164 RON | 434.928 RON | 528.657 RON | 491.436 RON | 168.379 RON | 234.947 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 61.509 RON | −61.509 RON | −61.509 RON | 960.894 RON | 530.213 RON | 430.681 RON | 467.148 RON | 493.747 RON | 168.379 RON | 236.165 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘTEFĂNESCU MATEI
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
SLEVOACĂ LORENA-ANCA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.509 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−61,5 K RON
Total Active 2025
960,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 79,2 K RON | 63,9 K RON | 61,5 K RON |
| Rezultat net | −67,7 K RON | −63,9 K RON | −61,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −251 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate530,2 K RON (55.2%)
Active circulante430,7 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,4 K RON
Creanțe236,2 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 535,4 K RON | 1,13 M RON | 47,5% |
| 2024 | 491,4 K RON | 1,02 M RON | 48,2% |
| 2025 | 493,7 K RON | 960,9 K RON | 51,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −67,7 K RON | −63,9 K RON | −61,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,02 M RON | 960,9 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 592,6 K RON | 528,7 K RON | 467,1 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 535,4 K RON | 491,4 K RON | 493,7 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,89 | 0,87 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -18.011,17 | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.