TIMELESS EXPLORER S.R.L.
CUI: 44745849
J23/5012/2021
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44745849
Cod înmatriculare
J23/5012/2021
EUID
ROONRC.J23/5012/2021
Data înmatriculării
2021-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, ORHIDEEI, 4, 77020, Corp B, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
ORHIDEEI
Număr:
4
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
Corp B, Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 88.100 RON | 88.100 RON | 11.159 RON | 76.235 RON | 76.941 RON | 87.179 RON | 880 RON | 86.299 RON | 76.335 RON | 10.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 149.500 RON | 149.512 RON | 113.062 RON | 35.306 RON | 36.450 RON | 40.976 RON | 0 RON | 40.976 RON | 36.641 RON | 8.115 RON | 0 RON | 4.206 RON | 0 RON | 3.780 RON | 1 |
| 2023 | 212.692 RON | 212.698 RON | 147.409 RON | 63.417 RON | 65.289 RON | 101.696 RON | 2.096 RON | 99.600 RON | 94.558 RON | 8.589 RON | 0 RON | 8.974 RON | 0 RON | 1.451 RON | 1 |
| 2024 | 171.300 RON | 171.301 RON | 110.681 RON | 58.941 RON | 60.620 RON | 62.801 RON | 953 RON | 61.848 RON | 59.061 RON | 5.330 RON | 0 RON | 1.524 RON | 0 RON | 1.590 RON | 1 |
| 2025 | 80.850 RON | 80.850 RON | 144.838 RON | −64.797 RON | −63.988 RON | 8.312 RON | 73 RON | 8.239 RON | −5.736 RON | 15.067 RON | 0 RON | 1.531 RON | 0 RON | 1.019 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMZA VLADIA-MIRUNA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
80,9 K RON
Rezultat Net 2025
−64,8 K RON
Total Active 2025
8,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 149,5 K RON | 212,7 K RON | 171,3 K RON | 80,9 K RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 149,5 K RON | 212,7 K RON | 171,3 K RON | 80,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 113,1 K RON | 147,4 K RON | 110,7 K RON | 144,8 K RON |
| Rezultat net | 76,2 K RON | 35,3 K RON | 63,4 K RON | 58,9 K RON | −64,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73 RON (0.9%)
Active circulante8,2 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,81 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,1%
Marjă netă
-80,1%
ROA
-779,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,8 K RON | 87,2 K RON | 12,4% |
| 2022 | 8,1 K RON | 41,0 K RON | 19,8% |
| 2023 | 8,6 K RON | 101,7 K RON | 8,5% |
| 2024 | 5,3 K RON | 62,8 K RON | 8,5% |
| 2025 | 15,1 K RON | 8,3 K RON | 181,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 149,5 K RON | 212,7 K RON | 171,3 K RON | 80,9 K RON | ▼ 52,8% |
| Rezultat net | 76,2 K RON | 35,3 K RON | 63,4 K RON | 58,9 K RON | −64,8 K RON | ▼ 209,9% |
| Total active | 87,2 K RON | 41,0 K RON | 101,7 K RON | 62,8 K RON | 8,3 K RON | ▼ 86,8% |
| Capitaluri proprii | 76,3 K RON | 36,6 K RON | 94,6 K RON | 59,1 K RON | −5,7 K RON | ▼ 109,7% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 8,1 K RON | 8,6 K RON | 5,3 K RON | 15,1 K RON | ▲ 182,7% |
| Lichiditate curentă | 7,96 | 5,05 | 11,60 | 11,60 | 0,55 | ▼ 95,3% |
| Marjă netă (%) | 86,53 | 23,62 | 29,82 | 34,41 | -80,14 | ▼ 332,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.