KTSC PM SERVICES S.R.L.
CUI: 43099677
J23/5014/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43099677
Cod înmatriculare
J23/5014/2021
EUID
ROONRC.J23/5014/2021
Data înmatriculării
2021-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Şerban Cantacuzino, 59W, 77190, VILA NR. 26
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Şerban Cantacuzino
Număr:
59W
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA NR. 26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.202 RON | 4.202 RON | 64.839 RON | −60.763 RON | −60.637 RON | 1.779.489 RON | 1.774.990 RON | 4.499 RON | −65.292 RON | 1.844.781 RON | 0 RON | 2.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.210 RON | 25.210 RON | 69.380 RON | −44.926 RON | −44.170 RON | 1.733.908 RON | 1.729.380 RON | 4.528 RON | −110.218 RON | 1.844.126 RON | 0 RON | 1.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.210 RON | 25.210 RON | 76.465 RON | −51.255 RON | −51.255 RON | 2.525.421 RON | 2.523.328 RON | 2.093 RON | −161.473 RON | 2.686.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.210 RON | 25.210 RON | 100.894 RON | −75.684 RON | −75.684 RON | 2.461.062 RON | 2.456.729 RON | 4.333 RON | −237.157 RON | 2.698.555 RON | 0 RON | 364 RON | 0 RON | 336 RON | 0 |
| 2025 | 25.750 RON | 25.750 RON | 99.404 RON | −73.654 RON | −73.654 RON | 2.391.893 RON | 2.390.130 RON | 1.763 RON | −310.811 RON | 2.703.040 RON | 0 RON | 1.434 RON | 0 RON | 336 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎJU KETY
administrator
MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−310.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.654 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,8 K RON
Rezultat Net 2025
−73,7 K RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 25,8 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 25,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,8 K RON | 69,4 K RON | 76,5 K RON | 100,9 K RON | 99,4 K RON |
| Rezultat net | −60,8 K RON | −44,9 K RON | −51,3 K RON | −75,7 K RON | −73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−310.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,39 M RON (99.9%)
Active circulante1,8 K RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar329 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,96 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-286,0%
Marjă netă
-286,0%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,84 M RON | 1,78 M RON | 103,7% |
| 2022 | 1,84 M RON | 1,73 M RON | 106,4% |
| 2023 | 2,69 M RON | 2,53 M RON | 106,4% |
| 2024 | 2,70 M RON | 2,46 M RON | 109,7% |
| 2025 | 2,70 M RON | 2,39 M RON | 113,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 25,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −60,8 K RON | −44,9 K RON | −51,3 K RON | −75,7 K RON | −73,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | 1,78 M RON | 1,73 M RON | 2,53 M RON | 2,46 M RON | 2,39 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −65,3 K RON | −110,2 K RON | −161,5 K RON | −237,2 K RON | −310,8 K RON | ▼ 31,1% |
| Datorii totale | 1,84 M RON | 1,84 M RON | 2,69 M RON | 2,70 M RON | 2,70 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | -1.446,05 | -178,21 | -203,31 | -300,21 | -286,03 | ▲ 4,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.