VALMI PLASTIC BUSINESS SRL
CUI: 38315499
J23/5032/2017
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38315499
Cod înmatriculare
J23/5032/2017
EUID
ROONRC.J23/5032/2017
Data înmatriculării
2017-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Cheiul Dâmboviţei, 26, 77160, VILA C4, Mansarda
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Cheiul Dâmboviţei
Număr:
26
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
VILA C4, Mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 436 RON | 436 RON | 2.318 RON | −1.895 RON | −1.882 RON | 2.074 RON | 0 RON | 2.074 RON | −4.829 RON | 6.903 RON | 1.942 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.639 RON | 14.639 RON | 12.103 RON | 2.072 RON | 2.536 RON | 7.157 RON | 0 RON | 7.157 RON | −2.757 RON | 9.914 RON | 2.213 RON | 1.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 107.790 RON | 107.790 RON | 109.804 RON | −3.092 RON | −2.014 RON | 40.958 RON | 0 RON | 40.958 RON | −5.848 RON | 46.806 RON | 2.512 RON | 6.722 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 282.576 RON | 282.599 RON | 193.596 RON | 85.545 RON | 89.003 RON | 170.125 RON | 0 RON | 170.125 RON | 79.687 RON | 90.438 RON | 7.745 RON | 24.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.152 RON | 296.255 RON | 222.189 RON | 71.104 RON | 74.066 RON | 75.202 RON | 0 RON | 75.202 RON | 48.850 RON | 26.352 RON | 0 RON | 32.581 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 294.670 RON | 294.670 RON | 327.688 RON | −35.688 RON | −33.018 RON | 199.503 RON | 160.892 RON | 38.611 RON | −2.431 RON | 203.965 RON | 497 RON | 27.607 RON | 0 RON | 2.031 RON | 2 |
| 2025 | 295.960 RON | 295.960 RON | 315.139 RON | −19.200 RON | −19.179 RON | 291.685 RON | 124.256 RON | 167.429 RON | −21.631 RON | 313.316 RON | 497 RON | 122.574 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA MIHAELA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
296,0 K RON
Rezultat Net 2025
−19,2 K RON
Total Active 2025
291,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436 RON | 14,6 K RON | 107,8 K RON | 282,6 K RON | 296,2 K RON | 294,7 K RON | 296,0 K RON |
| Venituri totale | 436 RON | 14,6 K RON | 107,8 K RON | 282,6 K RON | 296,3 K RON | 294,7 K RON | 296,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 12,1 K RON | 109,8 K RON | 193,6 K RON | 222,2 K RON | 327,7 K RON | 315,1 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 2,1 K RON | −3,1 K RON | 85,5 K RON | 71,1 K RON | −35,7 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 418,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,3 K RON (42.6%)
Active circulante167,4 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri497 RON
Creanțe122,6 K RON
Numerar44,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 595,49 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 2,1 K RON | 332,8% |
| 2020 | 9,9 K RON | 7,2 K RON | 138,5% |
| 2021 | 46,8 K RON | 41,0 K RON | 114,3% |
| 2022 | 90,4 K RON | 170,1 K RON | 53,2% |
| 2023 | 26,4 K RON | 75,2 K RON | 35,0% |
| 2024 | 204,0 K RON | 199,5 K RON | 102,2% |
| 2025 | 313,3 K RON | 291,7 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436 RON | 14,6 K RON | 107,8 K RON | 282,6 K RON | 296,2 K RON | 294,7 K RON | 296,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 2,1 K RON | −3,1 K RON | 85,5 K RON | 71,1 K RON | −35,7 K RON | −19,2 K RON | ▲ 46,2% |
| Total active | 2,1 K RON | 7,2 K RON | 41,0 K RON | 170,1 K RON | 75,2 K RON | 199,5 K RON | 291,7 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −2,8 K RON | −5,8 K RON | 79,7 K RON | 48,9 K RON | −2,4 K RON | −21,6 K RON | ▼ 789,8% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 9,9 K RON | 46,8 K RON | 90,4 K RON | 26,4 K RON | 204,0 K RON | 313,3 K RON | ▲ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,72 | 0,88 | 1,88 | 2,85 | 0,19 | 0,53 | ▲ 182,3% |
| Marjă netă (%) | -434,63 | 14,15 | -2,87 | 30,27 | 24,01 | -12,11 | -6,49 | ▲ 46,4% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 32 | 90 | 95 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.