DENISTORE INVEST S.R.L.
CUI: 40009564
J23/5032/2018
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40009564
Cod înmatriculare
J23/5032/2018
EUID
ROONRC.J23/5032/2018
Data înmatriculării
2018-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, LIVEZII, 19 A, 77125, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
LIVEZII
Număr:
19 A
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.873 RON | 136.873 RON | 99.922 RON | 35.582 RON | 36.951 RON | 106.588 RON | 0 RON | 106.588 RON | 35.782 RON | 98.714 RON | 13.194 RON | 35.752 RON | 0 RON | 27.908 RON | 1 |
| 2020 | 400.185 RON | 407.789 RON | 314.514 RON | 89.273 RON | 93.275 RON | 135.440 RON | 867 RON | 134.573 RON | 125.055 RON | 30.088 RON | 10.732 RON | 36.522 RON | 0 RON | 19.703 RON | 2 |
| 2021 | 348.031 RON | 348.031 RON | 312.588 RON | 29.623 RON | 35.443 RON | 195.550 RON | 0 RON | 195.550 RON | 154.678 RON | 50.100 RON | 94.076 RON | 10.752 RON | 0 RON | 9.228 RON | 1 |
| 2022 | 151.337 RON | 151.337 RON | 258.126 RON | −110.965 RON | −106.789 RON | 93.160 RON | 4.580 RON | 88.580 RON | 43.713 RON | 59.372 RON | 73.746 RON | 7.756 RON | 0 RON | 9.925 RON | 1 |
| 2023 | 305.549 RON | 312.349 RON | 306.125 RON | 3.257 RON | 6.224 RON | 140.133 RON | 6.315 RON | 133.818 RON | 46.970 RON | 106.842 RON | 13.384 RON | 7.644 RON | 0 RON | 13.679 RON | 2 |
| 2024 | 249.944 RON | 249.944 RON | 412.497 RON | −164.919 RON | −162.553 RON | 131.336 RON | 5.343 RON | 125.993 RON | −117.949 RON | 261.434 RON | 15.875 RON | 66.044 RON | 0 RON | 12.149 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GALIŢCHI TATIANA
administrator
LEOVA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.949 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−164.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
249,9 K RON
Rezultat Net 2024
−164,9 K RON
Total Active 2024
131,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,9 K RON | 400,2 K RON | 348,0 K RON | 151,3 K RON | 305,5 K RON | 249,9 K RON |
| Venituri totale | 136,9 K RON | 407,8 K RON | 348,0 K RON | 151,3 K RON | 312,3 K RON | 249,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,9 K RON | 314,5 K RON | 312,6 K RON | 258,1 K RON | 306,1 K RON | 412,5 K RON |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 89,3 K RON | 29,6 K RON | −111,0 K RON | 3,3 K RON | −164,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 273,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (4.1%)
Active circulante126,0 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe66,0 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,74 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,0%
Marjă netă
-66,0%
ROA
-125,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,7 K RON | 106,6 K RON | 92,6% |
| 2020 | 30,1 K RON | 135,4 K RON | 22,2% |
| 2021 | 50,1 K RON | 195,6 K RON | 25,6% |
| 2022 | 59,4 K RON | 93,2 K RON | 63,7% |
| 2023 | 106,8 K RON | 140,1 K RON | 76,2% |
| 2024 | 261,4 K RON | 131,3 K RON | 199,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,9 K RON | 400,2 K RON | 348,0 K RON | 151,3 K RON | 305,5 K RON | 249,9 K RON | ▼ 18,2% |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 89,3 K RON | 29,6 K RON | −111,0 K RON | 3,3 K RON | −164,9 K RON | ▼ 5.163,5% |
| Total active | 106,6 K RON | 135,4 K RON | 195,6 K RON | 93,2 K RON | 140,1 K RON | 131,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 35,8 K RON | 125,1 K RON | 154,7 K RON | 43,7 K RON | 47,0 K RON | −117,9 K RON | ▼ 351,1% |
| Datorii totale | 98,7 K RON | 30,1 K RON | 50,1 K RON | 59,4 K RON | 106,8 K RON | 261,4 K RON | ▲ 144,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 4,47 | 3,90 | 1,49 | 1,25 | 0,48 | ▼ 61,5% |
| Marjă netă (%) | 26,00 | 22,31 | 8,51 | -73,32 | 1,07 | -65,98 | ▼ 6.266,4% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 75 | 42 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.