TURQUOISE BAKERY S.R.L.
CUI: 41653538
J23/5043/2022
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41653538
Cod înmatriculare
J23/5043/2022
EUID
ROONRC.J23/5043/2022
Data înmatriculării
2022-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Cintezei, 9, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 123.273 RON | 123.273 RON | 112.448 RON | 9.593 RON | 10.825 RON | 71.618 RON | 15.869 RON | 55.749 RON | −43.765 RON | 115.383 RON | 51.119 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 158.309 RON | 158.309 RON | 154.407 RON | 2.292 RON | 3.902 RON | 67.270 RON | 5.804 RON | 61.466 RON | −41.473 RON | 108.743 RON | 53.414 RON | 1.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 161.676 RON | 161.676 RON | 206.386 RON | −44.710 RON | −44.710 RON | 28.516 RON | 5.287 RON | 23.229 RON | −86.183 RON | 114.699 RON | 10.145 RON | 2.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 117.912 RON | 119.261 RON | 134.327 RON | −15.066 RON | −15.066 RON | 9.546 RON | 4.770 RON | 4.776 RON | −101.249 RON | 110.795 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE DANIELA-ANDREEA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1160.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,1 K RON
Total Active 2025
9,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 158,3 K RON | 161,7 K RON | 117,9 K RON |
| Venituri totale | 123,3 K RON | 158,3 K RON | 161,7 K RON | 119,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,4 K RON | 154,4 K RON | 206,4 K RON | 134,3 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 2,3 K RON | −44,7 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (50%)
Active circulante4,8 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,26 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-157,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 115,4 K RON | 71,6 K RON | 161,1% |
| 2023 | 108,7 K RON | 67,3 K RON | 161,7% |
| 2024 | 114,7 K RON | 28,5 K RON | 402,2% |
| 2025 | 110,8 K RON | 9,5 K RON | 1.160,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 158,3 K RON | 161,7 K RON | 117,9 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 2,3 K RON | −44,7 K RON | −15,1 K RON | ▲ 66,3% |
| Total active | 71,6 K RON | 67,3 K RON | 28,5 K RON | 9,5 K RON | ▼ 66,5% |
| Capitaluri proprii | −43,8 K RON | −41,5 K RON | −86,2 K RON | −101,2 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 115,4 K RON | 108,7 K RON | 114,7 K RON | 110,8 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,57 | 0,20 | 0,04 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 7,78 | 1,45 | -27,65 | -12,78 | ▲ 53,8% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.