PROFILTRADE ALLOYS S.R.L.
CUI: 44752307
J23/5044/2021
SRL
Ilfov, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44752307
Cod înmatriculare
J23/5044/2021
EUID
ROONRC.J23/5044/2021
Data înmatriculării
2021-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Dobroeşti, PANSELELOR, 2, 77085, Parter, Biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Dobroeşti
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
2
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
Parter, Biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.014.130 RON | 1.013.326 RON | 846.874 RON | 158.414 RON | 166.452 RON | 1.147.048 RON | 0 RON | 1.147.048 RON | 158.614 RON | 988.434 RON | 700.000 RON | 267.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.710.786 RON | 4.801.767 RON | 4.342.775 RON | 440.902 RON | 458.992 RON | 1.243.211 RON | 3.641 RON | 1.239.570 RON | 485.943 RON | 757.268 RON | 0 RON | 922.470 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.632.236 RON | 1.677.635 RON | 1.844.215 RON | −166.580 RON | −166.580 RON | 753.526 RON | 1.961 RON | 751.565 RON | −110.637 RON | 864.163 RON | 15.201 RON | 718.693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.270.973 RON | 1.274.757 RON | 1.413.783 RON | −139.026 RON | −139.026 RON | 783.351 RON | 280 RON | 783.071 RON | −249.275 RON | 1.032.626 RON | 0 RON | 764.836 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRAN NICOLAE-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−249.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−139.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,27 M RON
Rezultat Net 2024
−139,0 K RON
Total Active 2024
783,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 4,71 M RON | 1,63 M RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 4,80 M RON | 1,68 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 846,9 K RON | 4,34 M RON | 1,84 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 158,4 K RON | 440,9 K RON | −166,6 K RON | −139,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−249.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate280 RON (0%)
Active circulante783,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe764,8 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 988,4 K RON | 1,15 M RON | 86,2% |
| 2022 | 757,3 K RON | 1,24 M RON | 60,9% |
| 2023 | 864,2 K RON | 753,5 K RON | 114,7% |
| 2024 | 1,03 M RON | 783,4 K RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 4,71 M RON | 1,63 M RON | 1,27 M RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | 158,4 K RON | 440,9 K RON | −166,6 K RON | −139,0 K RON | ▲ 16,5% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,24 M RON | 753,5 K RON | 783,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 158,6 K RON | 485,9 K RON | −110,6 K RON | −249,3 K RON | ▼ 125,3% |
| Datorii totale | 988,4 K RON | 757,3 K RON | 864,2 K RON | 1,03 M RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,64 | 0,87 | 0,76 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 15,62 | 9,36 | -10,21 | -10,94 | ▼ 7,1% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.