DMS DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, Berna, 2, 77068, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 129.236 RON | 129.236 RON | 32.903 RON | 80.833 RON | 96.333 RON | 88.165 RON | 6.364 RON | 81.801 RON | 81.033 RON | 7.132 RON | 0 RON | 64.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.293 RON | 45.293 RON | 44.108 RON | 493 RON | 1.185 RON | 20.117 RON | 6.833 RON | 13.284 RON | 16.630 RON | 3.487 RON | 0 RON | 7.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,2 K RON | 45,3 K RON |
| Venituri totale | 129,2 K RON | 45,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 44,1 K RON |
| Rezultat net | 80,8 K RON | 493 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,1 K RON | 88,2 K RON | 8,1% |
| 2025 | 3,5 K RON | 20,1 K RON | 17,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,2 K RON | 45,3 K RON | ▼ 65,0% |
| Rezultat net | 80,8 K RON | 493 RON | ▼ 99,4% |
| Total active | 88,2 K RON | 20,1 K RON | ▼ 77,2% |
| Capitaluri proprii | 81,0 K RON | 16,6 K RON | ▼ 79,5% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 3,5 K RON | ▼ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 11,47 | 3,81 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 62,55 | 1,09 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (493 RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.