PROPERTY CONSULTING TEAM SRL
CUI: 36855352
J23/5053/2016
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36855352
Cod înmatriculare
J23/5053/2016
EUID
ROONRC.J23/5053/2016
Data înmatriculării
2016-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, UNIRII, 87A, 77025, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
UNIRII
Număr:
87A
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.829 RON | 185.832 RON | 1.246.810 RON | −1.063.109 RON | −1.060.978 RON | 401.888 RON | 23.009 RON | 378.879 RON | −1.150.358 RON | 1.552.246 RON | 36.001 RON | 340.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 57.137 RON | 57.194 RON | 97.576 RON | −42.098 RON | −40.382 RON | 405.597 RON | 21.415 RON | 384.182 RON | −1.192.456 RON | 1.598.053 RON | 32.924 RON | 351.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.119 RON | 4.119 RON | 9.593 RON | −5.598 RON | −5.474 RON | 406.960 RON | 19.821 RON | 387.139 RON | −1.198.055 RON | 1.605.015 RON | 30.320 RON | 355.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA DENIS-GABRIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−1.198.055 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−5.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 394.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
4,1 K RON
Rezultat Net 2021
−5,6 K RON
Total Active 2021
407,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,8 K RON | 57,1 K RON | 4,1 K RON |
| Venituri totale | 185,8 K RON | 57,2 K RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 97,6 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | −1,06 M RON | −42,1 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −99,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.198.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (4.9%)
Active circulante387,1 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,3 K RON
Creanțe355,7 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.687 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 31.517 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,9%
Marjă netă
-135,9%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 401,9 K RON | 386,2% |
| 2020 | 1,60 M RON | 405,6 K RON | 394,0% |
| 2021 | 1,61 M RON | 407,0 K RON | 394,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,8 K RON | 57,1 K RON | 4,1 K RON | ▼ 92,8% |
| Rezultat net | −1,06 M RON | −42,1 K RON | −5,6 K RON | ▲ 86,7% |
| Total active | 401,9 K RON | 405,6 K RON | 407,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −1,15 M RON | −1,19 M RON | −1,20 M RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,60 M RON | 1,61 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -572,09 | -73,68 | -135,91 | ▼ 84,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 394.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.