CUMVREITU MEDIA S.R.L.

CUI: 46430880 J23/5058/2023 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46430880
Cod înmatriculare J23/5058/2023
EUID ROONRC.J23/5058/2023
Data înmatriculării 2023-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, MĂRĂŞEŞTI, 6P, 3, 77020

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: MĂRĂŞEŞTI
Număr: 6P
Apartament: 3
Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.608 RON −1.608 RON −1.608 RON 1.500 RON 0 RON 1.500 RON −1.800 RON 3.300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 27.454 RON 27.454 RON 54.853 RON −27.699 RON −27.399 RON 2.537 RON 0 RON 2.537 RON −29.499 RON 32.036 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 394.296 RON 394.296 RON 371.400 RON 15.963 RON 22.896 RON 21.601 RON 0 RON 21.601 RON −13.196 RON 34.797 RON 211 RON 5.668 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRU DANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−13.196 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,3 K RON
Rezultat Net 2025
16,0 K RON
Total Active 2025
21,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 27,5 K RON 394,3 K RON
Venituri totale 0 RON 27,5 K RON 394,3 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 54,9 K RON 371,4 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −27,7 K RON 16,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 534,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri211 RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar15,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.868,70
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 69,57
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,1%
ROA
73,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,3 K RON 1,5 K RON 220,0%
2024 32,0 K RON 2,5 K RON 1.262,8%
2025 34,8 K RON 21,6 K RON 161,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 27,5 K RON 394,3 K RON ▲ 1.336,2%
Rezultat net −1,6 K RON −27,7 K RON 16,0 K RON ▲ 157,6%
Total active 1,5 K RON 2,5 K RON 21,6 K RON ▲ 751,4%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −29,5 K RON −13,2 K RON ▲ 55,3%
Datorii totale 3,3 K RON 32,0 K RON 34,8 K RON ▲ 8,6%
Lichiditate curentă 0,45 0,08 0,62 ▲ 683,8%
Marjă netă (%) – -100,89 4,05 ▲ 104,0%
Scor bonitate 22 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 534,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.