ROXART MOBILIER S.R.L.
CUI: 41380659
J23/5060/2021
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41380659
Cod înmatriculare
J23/5060/2021
EUID
ROONRC.J23/5060/2021
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Mimozelor, 30, 77145, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Mimozelor
Număr:
30
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 285.300 RON | 285.301 RON | 211.964 RON | 70.826 RON | 73.337 RON | 380.599 RON | 132.455 RON | 248.144 RON | 202.587 RON | 178.012 RON | 92.994 RON | 95.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 320.082 RON | 320.083 RON | 478.280 RON | −161.068 RON | −158.197 RON | 332.695 RON | 115.898 RON | 216.797 RON | 41.519 RON | 291.176 RON | 89.951 RON | 64.714 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 706.572 RON | 706.575 RON | 670.585 RON | 29.065 RON | 35.990 RON | 693.519 RON | 282.443 RON | 411.076 RON | 70.584 RON | 622.935 RON | 178.152 RON | 147.105 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 388.673 RON | 430.124 RON | 653.036 RON | −234.792 RON | −222.912 RON | 479.780 RON | 238.049 RON | 241.731 RON | −164.208 RON | 643.988 RON | 80.073 RON | 153.895 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRCĂ DANIEL VIRGIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−164.208 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−234.792 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
388,7 K RON
Rezultat Net 2024
−234,8 K RON
Total Active 2024
479,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,3 K RON | 320,1 K RON | 706,6 K RON | 388,7 K RON |
| Venituri totale | 285,3 K RON | 320,1 K RON | 706,6 K RON | 430,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,0 K RON | 478,3 K RON | 670,6 K RON | 653,0 K RON |
| Rezultat net | 70,8 K RON | −161,1 K RON | 29,1 K RON | −234,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 599,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−164.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate238,0 K RON (49.6%)
Active circulante241,7 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,1 K RON
Creanțe153,9 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,85 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,4%
Marjă netă
-60,4%
ROA
-48,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 178,0 K RON | 380,6 K RON | 46,8% |
| 2022 | 291,2 K RON | 332,7 K RON | 87,5% |
| 2023 | 622,9 K RON | 693,5 K RON | 89,8% |
| 2024 | 644,0 K RON | 479,8 K RON | 134,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,3 K RON | 320,1 K RON | 706,6 K RON | 388,7 K RON | ▼ 45,0% |
| Rezultat net | 70,8 K RON | −161,1 K RON | 29,1 K RON | −234,8 K RON | ▼ 907,8% |
| Total active | 380,6 K RON | 332,7 K RON | 693,5 K RON | 479,8 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 202,6 K RON | 41,5 K RON | 70,6 K RON | −164,2 K RON | ▼ 332,6% |
| Datorii totale | 178,0 K RON | 291,2 K RON | 622,9 K RON | 644,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,74 | 0,66 | 0,38 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 24,83 | -50,32 | 4,11 | -60,41 | ▼ 1.569,8% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 599,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.