YAYA TRANS SECURE SRL
CUI: 36859354
J23/5061/2016
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36859354
Cod înmatriculare
J23/5061/2016
EUID
ROONRC.J23/5061/2016
Data înmatriculării
2016-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, TOPAZ, 48-50D, 77025, tarla 14, parcela 79/41+42
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
TOPAZ
Număr:
48-50D
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
tarla 14, parcela 79/41+42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.896 RON | 300.665 RON | 373.629 RON | −75.966 RON | −72.964 RON | 247.011 RON | 0 RON | 247.011 RON | −159.864 RON | 407.018 RON | 243.950 RON | 898 RON | 0 RON | 143 RON | 3 |
| 2020 | 747.995 RON | 748.132 RON | 843.872 RON | −100.821 RON | −95.740 RON | 68.803 RON | 0 RON | 68.803 RON | −260.685 RON | 329.559 RON | 57.992 RON | 10.319 RON | 0 RON | 71 RON | 4 |
| 2021 | 2.566.563 RON | 2.575.053 RON | 2.566.962 RON | −17.475 RON | 8.091 RON | 240.659 RON | 6.680 RON | 233.979 RON | −278.160 RON | 518.819 RON | 186.579 RON | 24.496 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.637.682 RON | 2.650.068 RON | 2.661.237 RON | −37.769 RON | −11.169 RON | 350.986 RON | 21.235 RON | 329.751 RON | −315.929 RON | 724.210 RON | 187.074 RON | 25.111 RON | 0 RON | 57.295 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCIOAGĂ PETRUŢA - ŞTEFANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−315.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−37.769 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,64 M RON
Rezultat Net 2022
−37,8 K RON
Total Active 2022
351,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 748,0 K RON | 2,57 M RON | 2,64 M RON |
| Venituri totale | 300,7 K RON | 748,1 K RON | 2,58 M RON | 2,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 373,6 K RON | 843,9 K RON | 2,57 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | −76,0 K RON | −100,8 K RON | −17,5 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−315.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (6.1%)
Active circulante329,8 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri187,1 K RON
Creanțe25,1 K RON
Numerar117,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,10 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,04 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,0 K RON | 247,0 K RON | 164,8% |
| 2020 | 329,6 K RON | 68,8 K RON | 479,0% |
| 2021 | 518,8 K RON | 240,7 K RON | 215,6% |
| 2022 | 724,2 K RON | 351,0 K RON | 206,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,9 K RON | 748,0 K RON | 2,57 M RON | 2,64 M RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | −76,0 K RON | −100,8 K RON | −17,5 K RON | −37,8 K RON | ▼ 116,1% |
| Total active | 247,0 K RON | 68,8 K RON | 240,7 K RON | 351,0 K RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | −159,9 K RON | −260,7 K RON | −278,2 K RON | −315,9 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 407,0 K RON | 329,6 K RON | 518,8 K RON | 724,2 K RON | ▲ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,21 | 0,45 | 0,46 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -25,59 | -13,48 | -0,68 | -1,43 | ▼ 110,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.