HOLISTIC PUZZLE S.R.L.

CUI: 46566882 J23/5083/2022 SRL Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46566882

Cod înmatriculare J23/5083/2022

EUID ROONRC.J23/5083/2022

Data înmatriculării 2022-07-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, 77090, Tarla 21, Parcela 112/1/24 Teren nr. cadastral 100464, Construcție C1-numar cadastral 100464-C1 camera 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Domneşti, Comuna Domneşti

Cod poștal: 77090

Completare adresă: Tarla 21, Parcela 112/1/24 Teren nr. cadastral 100464, Construcție C1-numar cadastral 100464-C1 camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	3.800 RON	3.800 RON	8.852 RON	−5.166 RON	−5.052 RON	176 RON	0 RON	176 RON	−4.966 RON	5.142 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2023	22.597 RON	22.597 RON	21.004 RON	1.593 RON	1.593 RON	6.057 RON	0 RON	6.057 RON	−3.373 RON	9.430 RON	0 RON	2.002 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEAȘĂ ELENA-CRISTINA

administrator

Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−3.373 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 155.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

22,6 K RON

Rezultat Net 2023

1,6 K RON

Total Active 2023

6,1 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	3,8 K RON	22,6 K RON
Venituri totale	3,8 K RON	22,6 K RON
Cheltuieli totale	8,9 K RON	21,0 K RON
Rezultat net	−5,2 K RON	1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 41,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.373 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,64	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,64	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,43	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,64	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante6,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,0 K RON

Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	11,29
Durata încasare (zile)	32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,1%

Marjă netă

7,1%

ROA

26,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	5,1 K RON	176 RON	2.921,6%
2023	9,4 K RON	6,1 K RON	155,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	3,8 K RON	22,6 K RON	▲ 494,7%
Rezultat net	−5,2 K RON	1,6 K RON	▲ 130,8%
Total active	176 RON	6,1 K RON	▲ 3.341,5%
Capitaluri proprii	−5,0 K RON	−3,4 K RON	▲ 32,1%
Datorii totale	5,1 K RON	9,4 K RON	▲ 83,4%
Lichiditate curentă	0,03	0,64	▲ 1.778,1%
Marjă netă (%)	-135,95	7,05	▲ 105,2%
Scor bonitate	19	55	▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,4 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 155.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.