OANA PEDI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, FLORILOR, 1B, 77015, (tarla 103, P381/43)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28.750 RON | 28.750 RON | 34.162 RON | −6.275 RON | −5.412 RON | 15.720 RON | 11.937 RON | 3.783 RON | −6.075 RON | 21.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 364.224 RON | 364.224 RON | 170.730 RON | 191.059 RON | 193.494 RON | 194.164 RON | 16.629 RON | 177.535 RON | 184.984 RON | 9.180 RON | 23.000 RON | 139.787 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 364,2 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 364,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 170,7 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 191,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 699,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,84 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,8 K RON | 15,7 K RON | 138,7% |
| 2022 | 9,2 K RON | 194,2 K RON | 4,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 364,2 K RON | ▲ 1.166,9% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 191,1 K RON | ▲ 3.144,8% |
| Total active | 15,7 K RON | 194,2 K RON | ▲ 1.135,1% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | 185,0 K RON | ▲ 3.145,0% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 9,2 K RON | ▼ 57,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 19,34 | ▲ 11.040,1% |
| Marjă netă (%) | -21,83 | 52,46 | ▲ 340,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (191,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.