THERM PROJECT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43253910
J23/5105/2020
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Este menționată o decizie a asociatului privind dizolvarea
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43253910
Cod înmatriculare
J23/5105/2020
EUID
ROONRC.J23/5105/2020
Data înmatriculării
2020-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o decizie a asociatului privind dizolvarea
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ARMISTIŢIULUI, 9, 5, 77025, Mansarda
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
ARMISTIŢIULUI
Număr:
9
Apartament:
5
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.000 RON | 85.000 RON | 190 RON | 82.260 RON | 84.810 RON | 85.010 RON | 0 RON | 85.010 RON | 82.460 RON | 2.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 286.000 RON | 286.000 RON | 36.300 RON | 247.183 RON | 249.700 RON | 331.696 RON | 0 RON | 331.696 RON | 329.643 RON | 2.053 RON | 0 RON | 343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 649.798 RON | 649.798 RON | 249.405 RON | 394.025 RON | 400.393 RON | 608.677 RON | 0 RON | 608.677 RON | 394.265 RON | 214.412 RON | 0 RON | 338.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 782.219 RON | 782.219 RON | 751.390 RON | 25.995 RON | 30.829 RON | 84.176 RON | 0 RON | 84.176 RON | 26.235 RON | 57.941 RON | 0 RON | 76.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 357.036 RON | 360.853 RON | 365.707 RON | −11.928 RON | −4.854 RON | 193.391 RON | 143.222 RON | 50.169 RON | −12.879 RON | 206.270 RON | 0 RON | 40.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 45.988 RON | −45.987 RON | −45.987 RON | 43.016 RON | 0 RON | 43.016 RON | −58.866 RON | 101.882 RON | 0 RON | 41.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRAȘC LUCIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.987 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−46,0 K RON
Total Active 2025
43,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 286,0 K RON | 649,8 K RON | 782,2 K RON | 357,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 85,0 K RON | 286,0 K RON | 649,8 K RON | 782,2 K RON | 360,9 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 190 RON | 36,3 K RON | 249,4 K RON | 751,4 K RON | 365,7 K RON | 46,0 K RON |
| Rezultat net | 82,3 K RON | 247,2 K RON | 394,0 K RON | 26,0 K RON | −11,9 K RON | −46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-106,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,6 K RON | 85,0 K RON | 3,0% |
| 2021 | 2,1 K RON | 331,7 K RON | 0,6% |
| 2022 | 214,4 K RON | 608,7 K RON | 35,2% |
| 2023 | 57,9 K RON | 84,2 K RON | 68,8% |
| 2024 | 206,3 K RON | 193,4 K RON | 106,7% |
| 2025 | 101,9 K RON | 43,0 K RON | 236,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 286,0 K RON | 649,8 K RON | 782,2 K RON | 357,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 82,3 K RON | 247,2 K RON | 394,0 K RON | 26,0 K RON | −11,9 K RON | −46,0 K RON | ▼ 285,5% |
| Total active | 85,0 K RON | 331,7 K RON | 608,7 K RON | 84,2 K RON | 193,4 K RON | 43,0 K RON | ▼ 77,8% |
| Capitaluri proprii | 82,5 K RON | 329,6 K RON | 394,3 K RON | 26,2 K RON | −12,9 K RON | −58,9 K RON | ▼ 357,1% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 2,1 K RON | 214,4 K RON | 57,9 K RON | 206,3 K RON | 101,9 K RON | ▼ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 33,34 | 161,57 | 2,84 | 1,45 | 0,24 | 0,42 | ▲ 73,6% |
| Marjă netă (%) | 96,78 | 86,43 | 60,64 | 3,32 | -3,34 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 62 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.