MAGISTRAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 44767430
J23/5108/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44767430
Cod înmatriculare
J23/5108/2021
EUID
ROONRC.J23/5108/2021
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DUNĂRII, 71, B, 8, 61, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
71
Bloc:
B
Etaj:
8
Apartament:
61
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.500 RON | 39.500 RON | 8.564 RON | 29.751 RON | 30.936 RON | 31.235 RON | 2.900 RON | 28.335 RON | 29.951 RON | 1.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.000 RON | 86.000 RON | 66.932 RON | 16.488 RON | 19.068 RON | 51.600 RON | 9.737 RON | 41.863 RON | 46.439 RON | 5.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.000 RON | 86.000 RON | 101.570 RON | −15.886 RON | −15.570 RON | 39.354 RON | 18.625 RON | 20.729 RON | 30.554 RON | 8.800 RON | 0 RON | 2.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.504 RON | 102.504 RON | 103.062 RON | −558 RON | −558 RON | 31.795 RON | 12.691 RON | 19.104 RON | 29.995 RON | 1.800 RON | 0 RON | 2.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.500 RON | 40.528 RON | 65.490 RON | −24.962 RON | −24.962 RON | 18.052 RON | 12.257 RON | 5.795 RON | 5.033 RON | 13.019 RON | 0 RON | 2.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBĂROȘIE SIMION
administrator
IGNĂȚEI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.962 RON)
Cifra de Afaceri 2025
40,5 K RON
Rezultat Net 2025
−25,0 K RON
Total Active 2025
18,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 86,0 K RON | 84,0 K RON | 102,5 K RON | 40,5 K RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 86,0 K RON | 86,0 K RON | 102,5 K RON | 40,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 66,9 K RON | 101,6 K RON | 103,1 K RON | 65,5 K RON |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 16,5 K RON | −15,9 K RON | −558 RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (67.9%)
Active circulante5,8 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,42 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,6%
Marjă netă
-61,6%
ROA
-138,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 31,2 K RON | 4,1% |
| 2022 | 5,2 K RON | 51,6 K RON | 10,0% |
| 2023 | 8,8 K RON | 39,4 K RON | 22,4% |
| 2024 | 1,8 K RON | 31,8 K RON | 5,7% |
| 2025 | 13,0 K RON | 18,1 K RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 86,0 K RON | 84,0 K RON | 102,5 K RON | 40,5 K RON | ▼ 60,5% |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 16,5 K RON | −15,9 K RON | −558 RON | −25,0 K RON | ▼ 4.373,5% |
| Total active | 31,2 K RON | 51,6 K RON | 39,4 K RON | 31,8 K RON | 18,1 K RON | ▼ 43,2% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | 46,4 K RON | 30,6 K RON | 30,0 K RON | 5,0 K RON | ▼ 83,2% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 5,2 K RON | 8,8 K RON | 1,8 K RON | 13,0 K RON | ▲ 623,3% |
| Lichiditate curentă | 22,07 | 8,11 | 2,36 | 10,61 | 0,45 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 75,32 | 19,17 | -18,91 | -0,54 | -61,63 | ▼ 11.313,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 77 | 25 | ▼ 67,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.