FONS ET ORIGO S.R.L.
CUI: 36292992
J23/5117/2022
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36292992
Cod înmatriculare
J23/5117/2022
EUID
ROONRC.J23/5117/2022
Data înmatriculării
2022-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Zambilelor, 15/3, 1, 77015, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
Zambilelor
Număr:
15/3
Etaj:
1
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.333 RON | −1.333 RON | −1.333 RON | 92.300 RON | 0 RON | 92.300 RON | −172.042 RON | 264.342 RON | 92.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.950 RON | 11.950 RON | 9.598 RON | 1.976 RON | 2.352 RON | 92.775 RON | 0 RON | 92.775 RON | −170.067 RON | 263.300 RON | 92.300 RON | 424 RON | 0 RON | 458 RON | 0 |
| 2024 | 16.426 RON | 16.426 RON | 27.053 RON | −10.627 RON | −10.627 RON | 96.845 RON | 2.246 RON | 94.599 RON | −180.694 RON | 277.539 RON | 92.300 RON | 1.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.348 RON | 14.348 RON | 14.186 RON | 136 RON | 162 RON | 96.263 RON | 1.537 RON | 94.726 RON | −180.559 RON | 276.822 RON | 92.300 RON | 2.272 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RANETE ALBERT - MARIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.559 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,3 K RON
Rezultat Net 2025
136 RON
Total Active 2025
96,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,0 K RON | 16,4 K RON | 14,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,0 K RON | 16,4 K RON | 14,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 9,6 K RON | 27,1 K RON | 14,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 2,0 K RON | −10,6 K RON | 136 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (1.6%)
Active circulante94,7 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,3 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar154 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.348 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 264,3 K RON | 92,3 K RON | 286,4% |
| 2023 | 263,3 K RON | 92,8 K RON | 283,8% |
| 2024 | 277,5 K RON | 96,8 K RON | 286,6% |
| 2025 | 276,8 K RON | 96,3 K RON | 287,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,0 K RON | 16,4 K RON | 14,3 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 2,0 K RON | −10,6 K RON | 136 RON | ▲ 101,3% |
| Total active | 92,3 K RON | 92,8 K RON | 96,8 K RON | 96,3 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −172,0 K RON | −170,1 K RON | −180,7 K RON | −180,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 264,3 K RON | 263,3 K RON | 277,5 K RON | 276,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | 16,54 | -64,70 | 0,95 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (136 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.