ISOV CAPITAL SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 43644587 J23/514/2021 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43644587
Cod înmatriculare J23/514/2021
EUID ROONRC.J23/514/2021
Data înmatriculării 2021-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ALEXANDRIEI, 62, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: ALEXANDRIEI
Număr: 62
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.202 RON 4.202 RON 553 RON 3.526 RON 3.649 RON 4.987 RON 0 RON 4.987 RON 4.026 RON 961 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.000 RON 2.000 RON 0 RON 1.981 RON 2.000 RON 62.585 RON 0 RON 62.585 RON 61.605 RON 980 RON 0 RON 50.853 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 1.858 RON 1.622.350 RON −1.620.492 RON −1.620.492 RON 825.773 RON 26.540 RON 799.233 RON −1.558.887 RON 2.384.660 RON 88.881 RON 682.158 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTRATE OVIDIU-NICUŞOR
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.558.887 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.620.492 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 288.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,62 M RON
Total Active 2024
825,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120232024
Cifra de afaceri 4,2 K RON 2,0 K RON 0 RON
Venituri totale 4,2 K RON 2,0 K RON 1,9 K RON
Cheltuieli totale 553 RON 0 RON 1,62 M RON
Rezultat net 3,5 K RON 2,0 K RON −1,62 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.558.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,5 K RON (3.2%)
Active circulante799,2 K RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri88,9 K RON
Creanțe682,2 K RON
Numerar28,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-196,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 961 RON 5,0 K RON 19,3%
2023 980 RON 62,6 K RON 1,6%
2024 2,38 M RON 825,8 K RON 288,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120232024 YoY
Cifra de afaceri 4,2 K RON 2,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 3,5 K RON 2,0 K RON −1,62 M RON ▼ 81.901,7%
Total active 5,0 K RON 62,6 K RON 825,8 K RON ▲ 1.219,4%
Capitaluri proprii 4,0 K RON 61,6 K RON −1,56 M RON ▼ 2.630,5%
Datorii totale 961 RON 980 RON 2,38 M RON ▲ 243.232,7%
Lichiditate curentă 5,19 63,86 0,34 ▼ 99,5%
Marjă netă (%) 83,91 99,05 – –
Scor bonitate 87 87 15 ▼ 82,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 288.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.