IDEAL CUBIC S.R.L.
CUI: 45539430
J23/514/2022
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45539430
Cod înmatriculare
J23/514/2022
EUID
ROONRC.J23/514/2022
Data înmatriculării
2022-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Tudor Vladimirescu, 260A, 77090
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Tudor Vladimirescu
Număr:
260A
Cod poștal:
77090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 85.570 RON | 85.570 RON | 116.366 RON | −31.652 RON | −30.796 RON | 186.983 RON | 0 RON | 186.983 RON | −31.452 RON | 218.435 RON | 161.988 RON | 13.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.190 RON | 244.190 RON | 268.241 RON | −26.493 RON | −24.051 RON | 306.862 RON | 0 RON | 306.862 RON | −57.945 RON | 364.807 RON | 292.660 RON | 11.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 257.920 RON | 257.920 RON | 279.543 RON | −24.202 RON | −21.623 RON | 502.767 RON | 0 RON | 502.767 RON | −83.535 RON | 586.302 RON | 477.294 RON | 17.448 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 328.210 RON | 328.210 RON | 341.523 RON | −18.514 RON | −13.313 RON | 628.898 RON | 0 RON | 628.898 RON | −102.049 RON | 730.947 RON | 577.740 RON | 23.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE IONUȚ-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.514 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
328,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,5 K RON
Total Active 2025
628,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,6 K RON | 244,2 K RON | 257,9 K RON | 328,2 K RON |
| Venituri totale | 85,6 K RON | 244,2 K RON | 257,9 K RON | 328,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,4 K RON | 268,2 K RON | 279,5 K RON | 341,5 K RON |
| Rezultat net | −31,7 K RON | −26,5 K RON | −24,2 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante628,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri577,7 K RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 643 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,99 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 218,4 K RON | 187,0 K RON | 116,8% |
| 2023 | 364,8 K RON | 306,9 K RON | 118,9% |
| 2024 | 586,3 K RON | 502,8 K RON | 116,6% |
| 2025 | 730,9 K RON | 628,9 K RON | 116,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,6 K RON | 244,2 K RON | 257,9 K RON | 328,2 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | −31,7 K RON | −26,5 K RON | −24,2 K RON | −18,5 K RON | ▲ 23,5% |
| Total active | 187,0 K RON | 306,9 K RON | 502,8 K RON | 628,9 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −31,5 K RON | −57,9 K RON | −83,5 K RON | −102,0 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 218,4 K RON | 364,8 K RON | 586,3 K RON | 730,9 K RON | ▲ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -36,99 | -10,85 | -9,38 | -5,64 | ▲ 39,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.