MILLENIUM HERTZ S.R.L.

CUI: 12459628 J23/5161/2019 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12459628
Cod înmatriculare J23/5161/2019
EUID ROONRC.J23/5161/2019
Data înmatriculării 2019-11-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SMARALDULUI, 8, 4, 1, 11, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: SMARALDULUI
Număr: 8
Bloc: 4
Etaj: 1
Apartament: 11
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 874 RON −874 RON −874 RON 10.475 RON 10.241 RON 234 RON −31.567 RON 42.042 RON 72 RON 154 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 3.294 RON −3.294 RON −3.294 RON 10.481 RON 10.241 RON 240 RON −34.861 RON 45.342 RON 72 RON 154 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXANDRU TATIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−34.861 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−3.294 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 432.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−3,3 K RON
Total Active 2020
10,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 874 RON 3,3 K RON
Rezultat net −874 RON −3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−34.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,2 K RON (97.7%)
Active circulante240 RON (2.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72 RON
Creanțe154 RON
Numerar14 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-31,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 42,0 K RON 10,5 K RON 401,4%
2020 45,3 K RON 10,5 K RON 432,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON –
Rezultat net −874 RON −3,3 K RON ▼ 276,9%
Total active 10,5 K RON 10,5 K RON ▲ 0,1%
Capitaluri proprii −31,6 K RON −34,9 K RON ▼ 10,4%
Datorii totale 42,0 K RON 45,3 K RON ▲ 7,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 ▼ 5,4%
Marjă netă (%) – – –
Scor bonitate 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 432.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.