AGORA DESIGN SRL
CUI: 13565708
J23/5168/2016
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13565708
Cod înmatriculare
J23/5168/2016
EUID
ROONRC.J23/5168/2016
Data înmatriculării
2016-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, DRUMUL FERMEI, 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DRUMUL FERMEI
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.354 RON | −16.354 RON | −16.354 RON | 466.440 RON | 364.269 RON | 102.171 RON | −150.972 RON | 600.067 RON | 102.163 RON | 54 RON | 17.345 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 13.548 RON | −13.548 RON | −13.548 RON | 455.606 RON | 353.491 RON | 102.115 RON | −164.520 RON | 602.781 RON | 102.163 RON | 54 RON | 17.345 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.834 RON | −11.834 RON | −11.834 RON | 444.781 RON | 342.712 RON | 102.069 RON | −176.354 RON | 603.790 RON | 102.162 RON | 26 RON | 17.345 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.925 RON | −11.925 RON | −11.925 RON | 434.132 RON | 331.934 RON | 102.198 RON | −188.279 RON | 605.066 RON | 102.162 RON | 26 RON | 17.345 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU ALEXANDRA IOANA
administrator
BUCURESTI
COSAC PICOS GABRIELA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−188.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−11.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−11,9 K RON
Total Active 2022
434,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 13,5 K RON | 11,8 K RON | 11,9 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −13,5 K RON | −11,8 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−188.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate331,9 K RON (76.5%)
Active circulante102,2 K RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,2 K RON
Creanțe26 RON
Numerar10 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 600,1 K RON | 466,4 K RON | 128,7% |
| 2020 | 602,8 K RON | 455,6 K RON | 132,3% |
| 2021 | 603,8 K RON | 444,8 K RON | 135,8% |
| 2022 | 605,1 K RON | 434,1 K RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −13,5 K RON | −11,8 K RON | −11,9 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 466,4 K RON | 455,6 K RON | 444,8 K RON | 434,1 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −151,0 K RON | −164,5 K RON | −176,4 K RON | −188,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 600,1 K RON | 602,8 K RON | 603,8 K RON | 605,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.