EL PATRON SYA S.R.L.
CUI: 48615485
J23/5181/2023
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48615485
Cod înmatriculare
J23/5181/2023
EUID
ROONRC.J23/5181/2023
Data înmatriculării
2023-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, FĂGĂRAŞ, 55, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
FĂGĂRAŞ
Număr:
55
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.730 RON | 1.730 RON | 7.929 RON | −6.204 RON | −6.199 RON | 11.769 RON | 0 RON | 11.769 RON | −6.004 RON | 17.773 RON | 10.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.974 RON | 31.974 RON | 55.180 RON | −23.206 RON | −23.206 RON | 6.820 RON | 0 RON | 6.820 RON | −29.210 RON | 36.030 RON | 3.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.405 RON | 10.405 RON | 44.237 RON | −33.832 RON | −33.832 RON | 4.771 RON | 0 RON | 4.771 RON | −63.042 RON | 67.813 RON | 1.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAMFIR ION
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
ZAMFIR SANDA-EUGENIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.042 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1421.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,4 K RON
Rezultat Net 2025
−33,8 K RON
Total Active 2025
4,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 32,0 K RON | 10,4 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 32,0 K RON | 10,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 55,2 K RON | 44,2 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −23,2 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.042 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,42 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-325,2%
Marjă netă
-325,2%
ROA
-709,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,8 K RON | 11,8 K RON | 151,0% |
| 2024 | 36,0 K RON | 6,8 K RON | 528,3% |
| 2025 | 67,8 K RON | 4,8 K RON | 1.421,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 32,0 K RON | 10,4 K RON | ▼ 67,5% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −23,2 K RON | −33,8 K RON | ▼ 45,8% |
| Total active | 11,8 K RON | 6,8 K RON | 4,8 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −29,2 K RON | −63,0 K RON | ▼ 115,8% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 36,0 K RON | 67,8 K RON | ▲ 88,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,19 | 0,07 | ▼ 62,8% |
| Marjă netă (%) | -358,61 | -72,58 | -325,15 | ▼ 348,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1421.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.