BEYAZ & SIYAH SRL

CUI: 38357443 J23/5184/2017 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38357443
Cod înmatriculare J23/5184/2017
EUID ROONRC.J23/5184/2017
Data înmatriculării 2017-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, MĂRULUI, 25, 2, Mansardat, 33, 77086, Camera nr. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă: MĂRULUI
Număr: 25
Bloc: 2
Etaj: Mansardat
Apartament: 33
Cod poștal: 77086
Completare adresă: Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 139.472 RON 689.472 RON 329.498 RON 353.078 RON 359.974 RON 131.214 RON 0 RON 131.214 RON 62.945 RON 68.269 RON 110.816 RON 2.531 RON 0 RON 0 RON 3
2020 87.227 RON 87.227 RON 252.940 RON −166.586 RON −165.713 RON 90.173 RON 0 RON 90.173 RON −103.641 RON 193.814 RON 72.978 RON 12.185 RON 0 RON 0 RON 3
2021 120.575 RON 120.575 RON 250.370 RON −131.001 RON −129.795 RON 26.961 RON 0 RON 26.961 RON −234.642 RON 261.603 RON 14.221 RON 12.185 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOCAKLI CAHIT
administrator
-, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−234.642 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−131.001 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 970.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
120,6 K RON
Rezultat Net 2021
−131,0 K RON
Total Active 2021
27,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 139,5 K RON 87,2 K RON 120,6 K RON
Venituri totale 689,5 K RON 87,2 K RON 120,6 K RON
Cheltuieli totale 329,5 K RON 252,9 K RON 250,4 K RON
Rezultat net 353,1 K RON −166,6 K RON −131,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 96,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−234.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,2 K RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar555 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,48
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 9,90
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-107,7%
Marjă netă
-108,7%
ROA
-485,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 68,3 K RON 131,2 K RON 52,0%
2020 193,8 K RON 90,2 K RON 214,9%
2021 261,6 K RON 27,0 K RON 970,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 139,5 K RON 87,2 K RON 120,6 K RON ▲ 38,2%
Rezultat net 353,1 K RON −166,6 K RON −131,0 K RON ▲ 21,4%
Total active 131,2 K RON 90,2 K RON 27,0 K RON ▼ 70,1%
Capitaluri proprii 62,9 K RON −103,6 K RON −234,6 K RON ▼ 126,4%
Datorii totale 68,3 K RON 193,8 K RON 261,6 K RON ▲ 35,0%
Lichiditate curentă 1,92 0,47 0,10 ▼ 77,8%
Marjă netă (%) 253,15 -190,98 -108,65 ▲ 43,1%
Scor bonitate 77 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 970.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.