RESTAURANT DIYAR SRL
CUI: 37380928
J23/5193/2017
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37380928
Cod înmatriculare
J23/5193/2017
EUID
ROONRC.J23/5193/2017
Data înmatriculării
2017-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 16C, B8, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
16C
Apartament:
B8
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.714 RON | 100.714 RON | 197.697 RON | −97.990 RON | −96.983 RON | 50.824 RON | 0 RON | 50.824 RON | −157.518 RON | 208.342 RON | 38.828 RON | 11.913 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 25.820 RON | 25.820 RON | 82.299 RON | −56.737 RON | −56.479 RON | 27.473 RON | 0 RON | 27.473 RON | −214.255 RON | 241.728 RON | 760 RON | 20.497 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 41.567 RON | 41.567 RON | 41.516 RON | −365 RON | 51 RON | 22.237 RON | 0 RON | 22.237 RON | −214.620 RON | 236.857 RON | 0 RON | 20.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.715 RON | 27.715 RON | 74.295 RON | −46.857 RON | −46.580 RON | 12.364 RON | 0 RON | 12.364 RON | −261.477 RON | 273.841 RON | −521 RON | 11.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MITSANIMPEX SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
DE GREGORIO GIOVANNI
reprezentant al persoanei juridice
MONTORO INFERIORE, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−261.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−46.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2214.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
27,7 K RON
Rezultat Net 2022
−46,9 K RON
Total Active 2022
12,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 25,8 K RON | 41,6 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 100,7 K RON | 25,8 K RON | 41,6 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,7 K RON | 82,3 K RON | 41,5 K RON | 74,3 K RON |
| Rezultat net | −98,0 K RON | −56,7 K RON | −365 RON | −46,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−261.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,1%
Marjă netă
-169,1%
ROA
-379,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,3 K RON | 50,8 K RON | 409,9% |
| 2020 | 241,7 K RON | 27,5 K RON | 879,9% |
| 2021 | 236,9 K RON | 22,2 K RON | 1.065,2% |
| 2022 | 273,8 K RON | 12,4 K RON | 2.214,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 25,8 K RON | 41,6 K RON | 27,7 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | −98,0 K RON | −56,7 K RON | −365 RON | −46,9 K RON | ▼ 12.737,5% |
| Total active | 50,8 K RON | 27,5 K RON | 22,2 K RON | 12,4 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | −157,5 K RON | −214,3 K RON | −214,6 K RON | −261,5 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 208,3 K RON | 241,7 K RON | 236,9 K RON | 273,8 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | -97,30 | -219,74 | -0,88 | -169,07 | ▼ 19.112,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2214.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.