SEPTEMBRIS TRIUM SPEED S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ciorogârla, LACULUI, 15, 77055, Cam 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71.867 RON | 71.867 RON | 52.084 RON | 19.065 RON | 19.783 RON | 155.429 RON | 82.983 RON | 72.446 RON | 19.265 RON | 136.164 RON | 0 RON | 20.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 201.090 RON | 201.090 RON | 124.739 RON | 74.601 RON | 76.351 RON | 129.511 RON | 59.783 RON | 69.728 RON | 74.841 RON | 54.670 RON | 0 RON | 42.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 201,1 K RON |
| Venituri totale | 71,9 K RON | 201,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,1 K RON | 124,7 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 74,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 136,2 K RON | 155,4 K RON | 87,6% |
| 2025 | 54,7 K RON | 129,5 K RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 201,1 K RON | ▲ 179,8% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 74,6 K RON | ▲ 291,3% |
| Total active | 155,4 K RON | 129,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | 74,8 K RON | ▲ 288,5% |
| Datorii totale | 136,2 K RON | 54,7 K RON | ▼ 59,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,28 | ▲ 139,7% |
| Marjă netă (%) | 26,53 | 37,10 | ▲ 39,8% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.