TAILS VOYAGE S.R.L.
CUI: 44794540
J23/5220/2021
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44794540
Cod înmatriculare
J23/5220/2021
EUID
ROONRC.J23/5220/2021
Data înmatriculării
2021-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PANDURI, 1, 77025, T 22, P96/6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
PANDURI
Număr:
1
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
T 22, P96/6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92.179 RON | 92.673 RON | 32.151 RON | 59.298 RON | 60.522 RON | 67.007 RON | 0 RON | 67.007 RON | 59.498 RON | 8.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 774 RON | 1 |
| 2022 | 289.113 RON | 294.479 RON | 146.581 RON | 145.354 RON | 147.898 RON | 224.114 RON | 59.462 RON | 164.652 RON | 183.590 RON | 40.524 RON | 0 RON | 5.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.651 RON | 265.339 RON | 255.925 RON | 7.190 RON | 9.414 RON | 197.186 RON | 77.711 RON | 119.475 RON | 190.780 RON | 9.022 RON | 0 RON | 91.012 RON | 0 RON | 2.616 RON | 1 |
| 2024 | 121.829 RON | 122.549 RON | 173.915 RON | −52.463 RON | −51.366 RON | 149.540 RON | 51.278 RON | 98.262 RON | 138.316 RON | 13.255 RON | 0 RON | 68.693 RON | 0 RON | 2.031 RON | 1 |
| 2025 | 16.846 RON | 19.390 RON | 31.810 RON | −12.420 RON | −12.420 RON | 133.252 RON | 33.917 RON | 99.335 RON | 125.896 RON | 9.491 RON | 0 RON | 56.187 RON | 0 RON | 2.135 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JANTEA ADRIANA-LAVINIA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.420 RON)
Cifra de Afaceri 2025
16,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
133,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 289,1 K RON | 261,7 K RON | 121,8 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 92,7 K RON | 294,5 K RON | 265,3 K RON | 122,5 K RON | 19,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,2 K RON | 146,6 K RON | 255,9 K RON | 173,9 K RON | 31,8 K RON |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 145,4 K RON | 7,2 K RON | −52,5 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,9 K RON (25.5%)
Active circulante99,3 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,2 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,7%
Marjă netă
-73,7%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,3 K RON | 67,0 K RON | 12,4% |
| 2022 | 40,5 K RON | 224,1 K RON | 18,1% |
| 2023 | 9,0 K RON | 197,2 K RON | 4,6% |
| 2024 | 13,3 K RON | 149,5 K RON | 8,9% |
| 2025 | 9,5 K RON | 133,3 K RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 289,1 K RON | 261,7 K RON | 121,8 K RON | 16,8 K RON | ▼ 86,2% |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 145,4 K RON | 7,2 K RON | −52,5 K RON | −12,4 K RON | ▲ 76,3% |
| Total active | 67,0 K RON | 224,1 K RON | 197,2 K RON | 149,5 K RON | 133,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 59,5 K RON | 183,6 K RON | 190,8 K RON | 138,3 K RON | 125,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 40,5 K RON | 9,0 K RON | 13,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 8,09 | 4,06 | 13,24 | 7,41 | 10,47 | ▲ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 64,33 | 50,28 | 2,75 | -43,06 | -73,73 | ▼ 71,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.