THE INOVATION DESIGN FACTOR S.R.L.
CUI: 46590929
J23/5228/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46590929
Cod înmatriculare
J23/5228/2022
EUID
ROONRC.J23/5228/2022
Data înmatriculării
2022-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, IANCU DE HUNEDOARA, 17, 6, 77190, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
IANCU DE HUNEDOARA
Număr:
17
Apartament:
6
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.930 RON | −3.930 RON | −3.930 RON | 2.527 RON | 86 RON | 2.441 RON | −3.730 RON | 6.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.361 RON | 12.361 RON | 77.273 RON | −65.036 RON | −64.912 RON | 1.471.510 RON | 1.458.976 RON | 12.534 RON | −68.766 RON | 1.540.276 RON | 0 RON | 1.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.355 RON | 45.355 RON | 120.141 RON | −75.239 RON | −74.786 RON | 1.432.403 RON | 1.424.396 RON | 8.007 RON | −144.005 RON | 1.576.408 RON | 0 RON | 1.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.206 RON | 42.206 RON | 137.233 RON | −95.449 RON | −95.027 RON | 1.391.923 RON | 1.389.815 RON | 2.108 RON | −239.454 RON | 1.631.377 RON | 0 RON | 685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STELNICEANU MELANIA-RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
STELNICEANU RAMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7490 — Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−239.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.449 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,2 K RON
Rezultat Net 2025
−95,4 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,4 K RON | 45,4 K RON | 42,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,4 K RON | 45,4 K RON | 42,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 77,3 K RON | 120,1 K RON | 137,2 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −65,0 K RON | −75,2 K RON | −95,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−239.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,39 M RON (99.8%)
Active circulante2,1 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe685 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,61 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-225,2%
Marjă netă
-226,2%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,3 K RON | 2,5 K RON | 247,6% |
| 2023 | 1,54 M RON | 1,47 M RON | 104,7% |
| 2024 | 1,58 M RON | 1,43 M RON | 110,1% |
| 2025 | 1,63 M RON | 1,39 M RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,4 K RON | 45,4 K RON | 42,2 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −65,0 K RON | −75,2 K RON | −95,4 K RON | ▼ 26,9% |
| Total active | 2,5 K RON | 1,47 M RON | 1,43 M RON | 1,39 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −68,8 K RON | −144,0 K RON | −239,5 K RON | ▼ 66,3% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 1,54 M RON | 1,58 M RON | 1,63 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | – | -526,14 | -165,89 | -226,15 | ▼ 36,3% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.