ALPHA CAPITAL S.R.L.
CUI: 41819143
J23/5228/2023
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41819143
Cod înmatriculare
J23/5228/2023
EUID
ROONRC.J23/5228/2023
Data înmatriculării
2023-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 141, , , , 77190, VILA 81, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
141
Bloc:
Scară:
Etaj:
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA 81, PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 187.629 RON | 2.522.604 RON | 1.405.441 RON | 1.092.900 RON | 1.117.163 RON | 8.592.955 RON | 8.376.511 RON | 216.444 RON | −243.885 RON | 8.836.964 RON | 42.738 RON | 152.437 RON | 0 RON | 124 RON | 2 |
| 2024 | 107.259 RON | 1.741.682 RON | 2.152.017 RON | −462.324 RON | −410.335 RON | 7.457.424 RON | 7.380.812 RON | 76.612 RON | −706.209 RON | 8.163.648 RON | 17.527 RON | 23.082 RON | 0 RON | 15 RON | 2 |
| 2025 | 172.595 RON | 1.018.641 RON | 1.184.426 RON | −165.785 RON | −165.785 RON | 7.036.625 RON | 6.776.050 RON | 260.575 RON | −871.994 RON | 7.908.619 RON | 156.515 RON | 79.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIDA ALINA ILINCA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−871.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,6 K RON
Rezultat Net 2025
−165,8 K RON
Total Active 2025
7,04 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 107,3 K RON | 172,6 K RON |
| Venituri totale | 2,52 M RON | 1,74 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 2,15 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 1,09 M RON | −462,3 K RON | −165,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−871.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,78 M RON (96.3%)
Active circulante260,6 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,5 K RON
Creanțe79,8 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 331 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-96,1%
Marjă netă
-96,1%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,84 M RON | 8,59 M RON | 102,8% |
| 2024 | 8,16 M RON | 7,46 M RON | 109,5% |
| 2025 | 7,91 M RON | 7,04 M RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 107,3 K RON | 172,6 K RON | ▲ 60,9% |
| Rezultat net | 1,09 M RON | −462,3 K RON | −165,8 K RON | ▲ 64,1% |
| Total active | 8,59 M RON | 7,46 M RON | 7,04 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −243,9 K RON | −706,2 K RON | −872,0 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 8,84 M RON | 8,16 M RON | 7,91 M RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,03 | ▲ 250,0% |
| Marjă netă (%) | 582,48 | -431,04 | -96,05 | ▲ 77,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.