RIAMA CLEAN SRL
CUI: 25213420
J23/523/2009
SRL
Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25213420
Cod înmatriculare
J23/523/2009
EUID
ROONRC.J23/523/2009
Data înmatriculării
2009-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla, Str. DEALULUI, 13, C1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Sector:
0
Stradă:
Str. DEALULUI
Număr:
13, C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.333 RON | 8.333 RON | 113.896 RON | −105.703 RON | −105.563 RON | 70.789 RON | 4.100 RON | 66.689 RON | −486.628 RON | 557.417 RON | 69 RON | 14.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.296 RON | 42.690 RON | 95.688 RON | −53.356 RON | −52.998 RON | 97.403 RON | 4.100 RON | 93.303 RON | −539.985 RON | 637.488 RON | 69 RON | 23.412 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2021 | 51.635 RON | 50.024 RON | 111.122 RON | −62.025 RON | −61.098 RON | 99.406 RON | 4.100 RON | 95.306 RON | −602.009 RON | 701.930 RON | 69 RON | 36.604 RON | 0 RON | 515 RON | 1 |
| 2022 | 71.149 RON | 71.149 RON | 136.397 RON | −65.960 RON | −65.248 RON | 106.930 RON | 7.255 RON | 99.675 RON | −667.970 RON | 775.002 RON | 69 RON | 30.559 RON | 0 RON | 102 RON | 1 |
| 2023 | 40.618 RON | 40.618 RON | 130.988 RON | −90.777 RON | −90.370 RON | 139.150 RON | 12.872 RON | 126.278 RON | −758.746 RON | 898.783 RON | 1.993 RON | 12.668 RON | 0 RON | 887 RON | 1 |
| 2024 | 36.458 RON | 36.458 RON | 138.583 RON | −102.125 RON | −102.125 RON | 82.059 RON | 9.237 RON | 72.822 RON | −860.871 RON | 943.667 RON | 71 RON | 11.886 RON | 0 RON | 737 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRUNŢELU CARMEN
administrator
MUN. BUCUREŞTI,ROMÂNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−860.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,5 K RON
Rezultat Net 2024
−102,1 K RON
Total Active 2024
82,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 37,3 K RON | 51,6 K RON | 71,1 K RON | 40,6 K RON | 36,5 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 42,7 K RON | 50,0 K RON | 71,1 K RON | 40,6 K RON | 36,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,9 K RON | 95,7 K RON | 111,1 K RON | 136,4 K RON | 131,0 K RON | 138,6 K RON |
| Rezultat net | −105,7 K RON | −53,4 K RON | −62,0 K RON | −66,0 K RON | −90,8 K RON | −102,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−860.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (11.3%)
Active circulante72,8 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71 RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar60,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 513,49 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-280,1%
Marjă netă
-280,1%
ROA
-124,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 557,4 K RON | 70,8 K RON | 787,4% |
| 2020 | 637,5 K RON | 97,4 K RON | 654,5% |
| 2021 | 701,9 K RON | 99,4 K RON | 706,1% |
| 2022 | 775,0 K RON | 106,9 K RON | 724,8% |
| 2023 | 898,8 K RON | 139,2 K RON | 645,9% |
| 2024 | 943,7 K RON | 82,1 K RON | 1.150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 37,3 K RON | 51,6 K RON | 71,1 K RON | 40,6 K RON | 36,5 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | −105,7 K RON | −53,4 K RON | −62,0 K RON | −66,0 K RON | −90,8 K RON | −102,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 70,8 K RON | 97,4 K RON | 99,4 K RON | 106,9 K RON | 139,2 K RON | 82,1 K RON | ▼ 41,0% |
| Capitaluri proprii | −486,6 K RON | −540,0 K RON | −602,0 K RON | −668,0 K RON | −758,7 K RON | −860,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 557,4 K RON | 637,5 K RON | 701,9 K RON | 775,0 K RON | 898,8 K RON | 943,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | -1.268,49 | -143,06 | -120,12 | -92,71 | -223,49 | -280,12 | ▼ 25,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.