Publicitate

ITINERIS MEDIA SRL BUCURESTI FILIALA SIBIU

CUI: 14232434 J23/5242/2021 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14232434

Cod înmatriculare J23/5242/2021

EUID ROONRC.J23/5242/2021

Data înmatriculării 2021-08-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Fieni, 1, 77015

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti

Stradă: Fieni

Număr: 1

Cod poștal: 77015

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	1.631.053 RON	1.631.054 RON	1.534.681 RON	79.993 RON	96.373 RON	287.359 RON	40.613 RON	246.746 RON	80.233 RON	207.394 RON	0 RON	240.446 RON	0 RON	268 RON	5
2024	1.824.741 RON	1.824.742 RON	1.596.927 RON	173.073 RON	227.815 RON	379.341 RON	56.819 RON	322.522 RON	173.313 RON	244.128 RON	0 RON	307.762 RON	0 RON	38.100 RON	5
2025	1.845.037 RON	1.845.588 RON	1.666.866 RON	118.574 RON	178.722 RON	364.883 RON	51.685 RON	313.198 RON	118.832 RON	245.861 RON	3.792 RON	293.656 RON	2.036 RON	1.846 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNĂSESCU MARIETA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

EUROMEDIA GROUP S.A. — 5.8% cotă de piață (71.779.072 RON)
IPPGROUP S.R.L. — 4.2% cotă de piață (51.369.374 RON)
OXO GRUP SRL — 3.1% cotă de piață (38.746.314 RON)
JAM SESSION AGENCY S.R.L. — 2.7% cotă de piață (32.698.221 RON)
TRADE ACTIVATION GROUP S.R.L. — 2.6% cotă de piață (31.860.048 RON)
KOMTUR PHARMACEUTICALS SRL — 2.2% cotă de piață (27.420.428 RON)
CROSSMEDIA COMMUNICATION SRL — 1.7% cotă de piață (21.100.114 RON)
PUBLIVOL CREATIV S.A. — 1.6% cotă de piață (19.271.555 RON)
SB HUB S.R.L. — 1.4% cotă de piață (17.551.898 RON)
AFFICHE DIGITAL PRINTING S.R.L. — 1.3% cotă de piață (16.620.114 RON)
Alte 1,279 companii din domeniu — 73.3% cotă de piață

Top format din 1,289 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

1,85 M RON

Rezultat Net 2025

118,6 K RON

Total Active 2025

364,9 K RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,63 M RON	1,82 M RON	1,85 M RON
Venituri totale	1,63 M RON	1,82 M RON	1,85 M RON
Cheltuieli totale	1,53 M RON	1,60 M RON	1,67 M RON
Rezultat net	80,0 K RON	173,1 K RON	118,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,27	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,26	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,48	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,7 K RON (14.2%)

Active circulante313,2 K RON (85.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON

Creanțe293,7 K RON

Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	486,56
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	6,28
Durata încasare (zile)	58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,7%

Marjă netă

6,4%

ROA

32,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	207,4 K RON	287,4 K RON	72,2%
2024	244,1 K RON	379,3 K RON	64,4%
2025	245,9 K RON	364,9 K RON	67,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,63 M RON	1,82 M RON	1,85 M RON	▲ 1,1%
Rezultat net	80,0 K RON	173,1 K RON	118,6 K RON	▼ 31,5%
Total active	287,4 K RON	379,3 K RON	364,9 K RON	▼ 3,8%
Capitaluri proprii	80,2 K RON	173,3 K RON	118,8 K RON	▼ 31,4%
Datorii totale	207,4 K RON	244,1 K RON	245,9 K RON	▲ 0,7%
Lichiditate curentă	1,19	1,32	1,27	▼ 3,6%
Marjă netă (%)	4,90	9,48	6,43	▼ 32,2%
Scor bonitate	57	80	60	▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.