ASSISTANCE, SERVICES & KNOWLEDGE S.R.L.

CUI: 46600046 J23/5266/2022 SRL Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46600046
Cod înmatriculare J23/5266/2022
EUID ROONRC.J23/5266/2022
Data înmatriculării 2022-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, ZORELELOR, 1, 77135

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă: ZORELELOR
Număr: 1
Cod poștal: 77135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.000 RON 5.000 RON 3.941 RON 1.009 RON 1.059 RON 9.884 RON 0 RON 9.884 RON 6.009 RON 3.875 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 90.247 RON 90.382 RON 57.625 RON 31.855 RON 32.757 RON 43.395 RON 0 RON 43.395 RON 37.864 RON 5.531 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 5.000 RON 5.000 RON 63.546 RON −58.596 RON −58.546 RON 6.317 RON 0 RON 6.317 RON −20.732 RON 27.049 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 111.000 RON 111.006 RON 107.451 RON 2.445 RON 3.555 RON 48.191 RON 6.000 RON 42.191 RON −18.287 RON 66.478 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLINESCU CRISTIAN-PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.287 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
48,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 5,0 K RON 90,2 K RON 5,0 K RON 111,0 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 90,4 K RON 5,0 K RON 111,0 K RON
Cheltuieli totale 3,9 K RON 57,6 K RON 63,5 K RON 107,5 K RON
Rezultat net 1,0 K RON 31,9 K RON −58,6 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,63 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,0 K RON (12.5%)
Active circulante42,2 K RON (87.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar42,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,2%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,9 K RON 9,9 K RON 39,2%
2023 5,5 K RON 43,4 K RON 12,8%
2024 27,0 K RON 6,3 K RON 428,2%
2025 66,5 K RON 48,2 K RON 138,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 90,2 K RON 5,0 K RON 111,0 K RON ▲ 2.120,0%
Rezultat net 1,0 K RON 31,9 K RON −58,6 K RON 2,4 K RON ▲ 104,2%
Total active 9,9 K RON 43,4 K RON 6,3 K RON 48,2 K RON ▲ 662,9%
Capitaluri proprii 6,0 K RON 37,9 K RON −20,7 K RON −18,3 K RON ▲ 11,8%
Datorii totale 3,9 K RON 5,5 K RON 27,0 K RON 66,5 K RON ▲ 145,8%
Lichiditate curentă 2,55 7,85 0,23 0,63 ▲ 171,8%
Marjă netă (%) 20,18 35,30 -1.171,92 2,20 ▲ 100,2%
Scor bonitate 87 100 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.