CERBERUS WATCH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Drumul Fermei, 73D, 2, 5, 77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53.629 RON | 53.629 RON | 11.329 RON | 41.775 RON | 42.300 RON | 45.275 RON | 7.230 RON | 38.045 RON | 41.975 RON | 3.300 RON | 30 RON | 36.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 129.321 RON | 129.321 RON | 33.274 RON | 94.753 RON | 96.047 RON | 96.885 RON | 5.687 RON | 91.198 RON | 94.913 RON | 1.972 RON | 30 RON | 89.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 129,3 K RON |
| Venituri totale | 53,6 K RON | 129,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | 41,8 K RON | 94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 205,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 46,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 46,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 49,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.310,70 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,3 K RON | 45,3 K RON | 7,3% |
| 2023 | 2,0 K RON | 96,9 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 129,3 K RON | ▲ 141,1% |
| Rezultat net | 41,8 K RON | 94,8 K RON | ▲ 126,8% |
| Total active | 45,3 K RON | 96,9 K RON | ▲ 114,0% |
| Capitaluri proprii | 42,0 K RON | 94,9 K RON | ▲ 126,1% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 2,0 K RON | ▼ 40,2% |
| Lichiditate curentă | 11,53 | 46,25 | ▲ 301,1% |
| Marjă netă (%) | 77,90 | 73,27 | ▼ 5,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (94,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (46.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.