DRUMEŢUL TOMIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, MARE, 2, 77055, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.797.306 RON | 2.797.306 RON | 480.147 RON | 2.317.219 RON | 2.317.159 RON | 4.288.801 RON | 244.796 RON | 4.044.005 RON | 3.075.444 RON | 1.213.357 RON | 603.798 RON | 3.435.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 679.496 RON | 696.078 RON | 147.785 RON | 542.495 RON | 548.293 RON | 4.009.406 RON | −625 RON | 4.010.031 RON | 3.183.902 RON | 825.504 RON | 1.189.782 RON | 2.820.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.863 RON | 167.679 RON | 166.828 RON | 180 RON | 851 RON | 4.183.952 RON | 298.843 RON | 3.885.109 RON | 723.526 RON | 3.460.426 RON | 1.182.908 RON | 2.697.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 679,5 K RON | 160,9 K RON |
| Venituri totale | 2,80 M RON | 696,1 K RON | 167,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 480,1 K RON | 147,8 K RON | 166,8 K RON |
| Rezultat net | 2,32 M RON | 542,5 K RON | 180 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.684 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,21 M RON | 4,29 M RON | 28,3% |
| 2023 | 825,5 K RON | 4,01 M RON | 20,6% |
| 2024 | 3,46 M RON | 4,18 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 679,5 K RON | 160,9 K RON | ▼ 76,3% |
| Rezultat net | 2,32 M RON | 542,5 K RON | 180 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 4,29 M RON | 4,01 M RON | 4,18 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 3,08 M RON | 3,18 M RON | 723,5 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 825,5 K RON | 3,46 M RON | ▲ 319,2% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 4,86 | 1,12 | ▼ 76,9% |
| Marjă netă (%) | 82,84 | 79,84 | 0,11 | ▼ 99,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (180 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.