DAGO DESIGN CONSULTING SRL
CUI: 38381085
J23/5280/2017
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38381085
Cod înmatriculare
J23/5280/2017
EUID
ROONRC.J23/5280/2017
Data înmatriculării
2017-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, FERICIRII, 18A, 1, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
FERICIRII
Număr:
18A
Apartament:
1
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.126 RON | 118.201 RON | 89.680 RON | 24.975 RON | 28.521 RON | 59.806 RON | 2.724 RON | 57.082 RON | 15.131 RON | 44.675 RON | 38.146 RON | 2.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.520 RON | 8.552 RON | 20.952 RON | −12.652 RON | −12.400 RON | 22.123 RON | 1.912 RON | 20.211 RON | 2.480 RON | 19.643 RON | 15.910 RON | 3.979 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 480 RON | 480 RON | 1.525 RON | −1.059 RON | −1.045 RON | 21.928 RON | 1.237 RON | 20.691 RON | 1.421 RON | 20.507 RON | 15.910 RON | 4.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 675 RON | −675 RON | −675 RON | 21.253 RON | 562 RON | 20.691 RON | 746 RON | 20.507 RON | 15.910 RON | 4.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 562 RON | −562 RON | −562 RON | 20.691 RON | 0 RON | 20.691 RON | 184 RON | 20.507 RON | 15.910 RON | 4.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU VIORICA-CECILIA
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−562 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−562 RON
Total Active 2023
20,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 8,5 K RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 118,2 K RON | 8,6 K RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 89,7 K RON | 21,0 K RON | 1,5 K RON | 675 RON | 562 RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −12,7 K RON | −1,1 K RON | −675 RON | −562 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar322 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,7 K RON | 59,8 K RON | 74,7% |
| 2020 | 19,6 K RON | 22,1 K RON | 88,8% |
| 2021 | 20,5 K RON | 21,9 K RON | 93,5% |
| 2022 | 20,5 K RON | 21,3 K RON | 96,5% |
| 2023 | 20,5 K RON | 20,7 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 8,5 K RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 25,0 K RON | −12,7 K RON | −1,1 K RON | −675 RON | −562 RON | ▲ 16,7% |
| Total active | 59,8 K RON | 22,1 K RON | 21,9 K RON | 21,3 K RON | 20,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 2,5 K RON | 1,4 K RON | 746 RON | 184 RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 44,7 K RON | 19,6 K RON | 20,5 K RON | 20,5 K RON | 20,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 21,14 | -148,50 | -220,63 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 37 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.