MELISIEL S.R.L.
CUI: 40080815
J23/5285/2018
SRL
Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40080815
Cod înmatriculare
J23/5285/2018
EUID
ROONRC.J23/5285/2018
Data înmatriculării
2018-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, UNIRII, 11, 77067
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Stradă:
UNIRII
Număr:
11
Cod poștal:
77067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.391.731 RON | 2.395.017 RON | 2.652.056 RON | −277.968 RON | −257.039 RON | 657.335 RON | 203.917 RON | 453.418 RON | −362.437 RON | 1.022.270 RON | 221.092 RON | 125.737 RON | 0 RON | 2.498 RON | 3 |
| 2020 | 2.960.258 RON | 2.961.229 RON | 3.481.280 RON | −543.738 RON | −520.051 RON | 854.427 RON | 156.336 RON | 698.091 RON | −906.175 RON | 1.761.080 RON | 266.277 RON | 206.749 RON | 0 RON | 478 RON | 5 |
| 2021 | 950.612 RON | 950.798 RON | 1.155.726 RON | −214.139 RON | −204.928 RON | 333.124 RON | 111.932 RON | 221.192 RON | −1.120.314 RON | 1.453.916 RON | 118.646 RON | 81.290 RON | 0 RON | 478 RON | 3 |
| 2022 | 48.593 RON | 48.593 RON | 125.957 RON | −78.822 RON | −77.364 RON | 253.431 RON | 68.335 RON | 185.096 RON | −1.199.136 RON | 1.453.045 RON | 78.538 RON | 104.610 RON | 0 RON | 478 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.822 RON | −18.822 RON | −18.822 RON | 167.393 RON | 50.169 RON | 117.224 RON | −1.217.958 RON | 1.385.829 RON | 78.538 RON | 36.738 RON | 0 RON | 478 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOK VOLKAN
administrator
ISTANBUL, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.217.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.822 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 827.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−18,8 K RON
Total Active 2023
167,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 2,96 M RON | 950,6 K RON | 48,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,40 M RON | 2,96 M RON | 950,8 K RON | 48,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,65 M RON | 3,48 M RON | 1,16 M RON | 126,0 K RON | 18,8 K RON |
| Rezultat net | −278,0 K RON | −543,7 K RON | −214,1 K RON | −78,8 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.217.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,2 K RON (30%)
Active circulante117,2 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,5 K RON
Creanțe36,7 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 657,3 K RON | 155,5% |
| 2020 | 1,76 M RON | 854,4 K RON | 206,1% |
| 2021 | 1,45 M RON | 333,1 K RON | 436,5% |
| 2022 | 1,45 M RON | 253,4 K RON | 573,4% |
| 2023 | 1,39 M RON | 167,4 K RON | 827,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 2,96 M RON | 950,6 K RON | 48,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −278,0 K RON | −543,7 K RON | −214,1 K RON | −78,8 K RON | −18,8 K RON | ▲ 76,1% |
| Total active | 657,3 K RON | 854,4 K RON | 333,1 K RON | 253,4 K RON | 167,4 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | −362,4 K RON | −906,2 K RON | −1,12 M RON | −1,20 M RON | −1,22 M RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,76 M RON | 1,45 M RON | 1,45 M RON | 1,39 M RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,40 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | -11,62 | -18,37 | -22,53 | -162,21 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 827.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.