REGALTRADING S.R.L.

CUI: 48646961 J23/5321/2023 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48646961
Cod înmatriculare J23/5321/2023
EUID ROONRC.J23/5321/2023
Data înmatriculării 2023-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Fericirii, 3, N19B, 005, 77175, Cam. 2 la Etaj

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: Fericirii
Număr: 3
Bloc: N19B
Apartament: 005
Cod poștal: 77175
Completare adresă: Cam. 2 la Etaj

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.447 RON 2.447 RON 1.683 RON 642 RON 764 RON 2.164 RON 0 RON 2.164 RON 842 RON 1.322 RON 578 RON 603 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.096 RON 3.096 RON 2.841 RON 220 RON 255 RON 2.064 RON 0 RON 2.064 RON 1.062 RON 1.002 RON 197 RON 205 RON 0 RON 0 RON 0
2025 678 RON 678 RON 1.926 RON −1.248 RON −1.248 RON 814 RON 0 RON 814 RON −186 RON 1.000 RON 109 RON 5 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BULANCEA MARIUS-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−186 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.248 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
678 RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
814 RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,4 K RON 3,1 K RON 678 RON
Venituri totale 2,4 K RON 3,1 K RON 678 RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 2,8 K RON 1,9 K RON
Rezultat net 642 RON 220 RON −1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante814 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri109 RON
Creanțe5 RON
Numerar700 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,22
Durata stocaj (zile) 59
Rotație creanțe (ori/an) 135,60
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-184,1%
Marjă netă
-184,1%
ROA
-153,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,3 K RON 2,2 K RON 61,1%
2024 1,0 K RON 2,1 K RON 48,6%
2025 1,0 K RON 814 RON 122,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,4 K RON 3,1 K RON 678 RON ▼ 78,1%
Rezultat net 642 RON 220 RON −1,2 K RON ▼ 667,3%
Total active 2,2 K RON 2,1 K RON 814 RON ▼ 60,6%
Capitaluri proprii 842 RON 1,1 K RON −186 RON ▼ 117,5%
Datorii totale 1,3 K RON 1,0 K RON 1,0 K RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 1,64 2,06 0,81 ▼ 60,5%
Marjă netă (%) 26,24 7,11 -184,07 ▼ 2.688,9%
Scor bonitate 77 90 17 ▼ 81,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.