F.V. GRUP COMPANY COLLECT S.R.L.
CUI: 41590170
J23/5360/2020
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41590170
Cod înmatriculare
J23/5360/2020
EUID
ROONRC.J23/5360/2020
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, Arieşului, 6-8, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
Arieşului
Număr:
6-8
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.906.401 RON | 1.906.401 RON | 503.019 RON | 1.290.488 RON | 1.403.382 RON | 1.057.791 RON | 0 RON | 1.057.791 RON | 1.290.488 RON | 17.303 RON | 0 RON | 857.352 RON | 0 RON | 250.000 RON | 9 |
| 2022 | 9.935.189 RON | 9.935.189 RON | 8.578.936 RON | 1.216.002 RON | 1.356.253 RON | 2.109.148 RON | 0 RON | 2.109.148 RON | 2.156.490 RON | 46.225 RON | 337 RON | 2.044.559 RON | 0 RON | 93.567 RON | 25 |
| 2023 | 1.351.227 RON | 1.364.733 RON | 1.313.848 RON | 40.799 RON | 50.885 RON | 1.988.060 RON | 0 RON | 1.988.060 RON | 170.538 RON | 1.817.522 RON | 211.804 RON | 1.726.665 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,35 M RON
Rezultat Net 2023
40,8 K RON
Total Active 2023
1,99 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 9,94 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 1,91 M RON | 9,94 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 503,0 K RON | 8,58 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 1,29 M RON | 1,22 M RON | 40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,99 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,8 K RON
Creanțe1,73 M RON
Numerar49,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,38 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 466 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,0%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,3 K RON | 1,06 M RON | 1,6% |
| 2022 | 46,2 K RON | 2,11 M RON | 2,2% |
| 2023 | 1,82 M RON | 1,99 M RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 9,94 M RON | 1,35 M RON | ▼ 86,4% |
| Rezultat net | 1,29 M RON | 1,22 M RON | 40,8 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 1,06 M RON | 2,11 M RON | 1,99 M RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | 2,16 M RON | 170,5 K RON | ▼ 92,1% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 46,2 K RON | 1,82 M RON | ▲ 3.831,9% |
| Lichiditate curentă | 61,13 | 45,63 | 1,09 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 67,69 | 12,24 | 3,02 | ▼ 75,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 43 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (40,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.