CC AUDIT & ASSURANCE SERVICES S.R.L.
CUI: 40118413
J23/5394/2018
SRL
Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40118413
Cod înmatriculare
J23/5394/2018
EUID
ROONRC.J23/5394/2018
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari, STRAJA, 48, 77181, Cam. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dimieni, Comuna Tunari
Stradă:
STRAJA
Număr:
48
Cod poștal:
77181
Completare adresă:
Cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.461 RON | 131.461 RON | 32.039 RON | 98.106 RON | 99.422 RON | 100.675 RON | 0 RON | 100.675 RON | 98.306 RON | 2.369 RON | 0 RON | 17.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 164.330 RON | 164.330 RON | 61.440 RON | 101.348 RON | 102.890 RON | 204.275 RON | 0 RON | 204.275 RON | 199.654 RON | 4.621 RON | 0 RON | 44.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 234.307 RON | 234.311 RON | 207.741 RON | 25.079 RON | 26.570 RON | 231.270 RON | 0 RON | 231.270 RON | 224.733 RON | 6.537 RON | 0 RON | 176.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 517.941 RON | 517.946 RON | 88.152 RON | 424.715 RON | 429.794 RON | 463.953 RON | 0 RON | 463.953 RON | 438.928 RON | 25.025 RON | 0 RON | 408.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 393.448 RON | 394.153 RON | 114.663 RON | 276.140 RON | 279.490 RON | 186.260 RON | 0 RON | 186.260 RON | 99.721 RON | 86.551 RON | 0 RON | 113.408 RON | 0 RON | 12 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE CORNELIA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
393,4 K RON
Rezultat Net 2023
276,1 K RON
Total Active 2023
186,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,5 K RON | 164,3 K RON | 234,3 K RON | 517,9 K RON | 393,4 K RON |
| Venituri totale | 131,5 K RON | 164,3 K RON | 234,3 K RON | 517,9 K RON | 394,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 61,4 K RON | 207,7 K RON | 88,2 K RON | 114,7 K RON |
| Rezultat net | 98,1 K RON | 101,3 K RON | 25,1 K RON | 424,7 K RON | 276,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 551,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante186,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe113,4 K RON
Numerar72,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,0%
Marjă netă
70,2%
ROA
148,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 100,7 K RON | 2,4% |
| 2020 | 4,6 K RON | 204,3 K RON | 2,3% |
| 2021 | 6,5 K RON | 231,3 K RON | 2,8% |
| 2022 | 25,0 K RON | 464,0 K RON | 5,4% |
| 2023 | 86,6 K RON | 186,3 K RON | 46,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,5 K RON | 164,3 K RON | 234,3 K RON | 517,9 K RON | 393,4 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 98,1 K RON | 101,3 K RON | 25,1 K RON | 424,7 K RON | 276,1 K RON | ▼ 35,0% |
| Total active | 100,7 K RON | 204,3 K RON | 231,3 K RON | 464,0 K RON | 186,3 K RON | ▼ 59,9% |
| Capitaluri proprii | 98,3 K RON | 199,7 K RON | 224,7 K RON | 438,9 K RON | 99,7 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 4,6 K RON | 6,5 K RON | 25,0 K RON | 86,6 K RON | ▲ 245,9% |
| Lichiditate curentă | 42,50 | 44,21 | 35,38 | 18,54 | 2,15 | ▼ 88,4% |
| Marjă netă (%) | 74,63 | 61,67 | 10,70 | 82,00 | 70,18 | ▼ 14,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (276,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 551,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.