Publicitate

Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

KIKO ENTERPRISE S.R.L.

CUI: 44843332 J23/5405/2021 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44843332
Cod înmatriculare J23/5405/2021
EUID ROONRC.J23/5405/2021
Data înmatriculării 2021-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Libertăţii, 5, P1, A, Parter, 005, 77175

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: Libertăţii
Număr: 5
Bloc: P1
Scară: A
Etaj: Parter
Apartament: 005
Cod poștal: 77175

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 28 RON 6.169 RON −6.141 RON −6.141 RON 939 RON 0 RON 939 RON −5.941 RON 6.880 RON 301 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 16.167 RON 16.901 RON 21.408 RON −5.005 RON −4.507 RON 12.997 RON 0 RON 12.997 RON −10.946 RON 23.943 RON 6.860 RON 3.218 RON 0 RON 0 RON 0
2023 45.707 RON 45.761 RON 40.593 RON 3.132 RON 5.168 RON 30.424 RON 0 RON 30.424 RON −7.814 RON 38.238 RON 9.456 RON 8.841 RON 0 RON 0 RON 0
2024 24.805 RON 24.805 RON 21.316 RON 2.880 RON 3.489 RON 36.295 RON 0 RON 36.295 RON −4.933 RON 41.228 RON 4.647 RON 8.502 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KIKOS RODICA
administrator
Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.933 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,8 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
36,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 16,2 K RON 45,7 K RON 24,8 K RON
Venituri totale 28 RON 16,9 K RON 45,8 K RON 24,8 K RON
Cheltuieli totale 6,2 K RON 21,4 K RON 40,6 K RON 21,3 K RON
Rezultat net −6,1 K RON −5,0 K RON 3,1 K RON 2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar23,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,34
Durata stocaj (zile) 68
Rotație creanțe (ori/an) 2,92
Durata încasare (zile) 125

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,6%
ROA
7,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,9 K RON 939 RON 732,7%
2022 23,9 K RON 13,0 K RON 184,2%
2023 38,2 K RON 30,4 K RON 125,7%
2024 41,2 K RON 36,3 K RON 113,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 16,2 K RON 45,7 K RON 24,8 K RON ▼ 45,7%
Rezultat net −6,1 K RON −5,0 K RON 3,1 K RON 2,9 K RON ▼ 8,0%
Total active 939 RON 13,0 K RON 30,4 K RON 36,3 K RON ▲ 19,3%
Capitaluri proprii −5,9 K RON −10,9 K RON −7,8 K RON −4,9 K RON ▲ 36,9%
Datorii totale 6,9 K RON 23,9 K RON 38,2 K RON 41,2 K RON ▲ 7,8%
Lichiditate curentă 0,14 0,54 0,80 0,88 ▲ 10,6%
Marjă netă (%) – -30,96 6,85 11,61 ▲ 69,5%
Scor bonitate 22 32 55 47 ▼ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.

Publicitate