SOPHY SMILLES S.R.L.

CUI: 36534840 J23/5414/2022 SRL Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36534840
Cod înmatriculare J23/5414/2022
EUID ROONRC.J23/5414/2022
Data înmatriculării 2022-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, ATOMIŞTILOR, 240, B19, 1, 1, 6, 77125

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Măgurele
Stradă: ATOMIŞTILOR
Număr: 240
Bloc: B19
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 77125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 37.439 RON 37.439 RON 39.473 RON −2.408 RON −2.034 RON 5.511 RON 0 RON 5.511 RON −6.326 RON 11.837 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 36.977 RON 36.977 RON 44.371 RON −7.763 RON −7.394 RON 3.173 RON 0 RON 3.173 RON −14.089 RON 17.262 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 46.387 RON 46.387 RON 50.196 RON −5.200 RON −3.809 RON 10.421 RON 0 RON 10.421 RON −19.289 RON 29.710 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUGANU ELENA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−19.289 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.200 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 285.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,4 K RON
Rezultat Net 2024
−5,2 K RON
Total Active 2024
10,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 37,4 K RON 37,0 K RON 46,4 K RON
Venituri totale 37,4 K RON 37,0 K RON 46,4 K RON
Cheltuieli totale 39,5 K RON 44,4 K RON 50,2 K RON
Rezultat net −2,4 K RON −7,8 K RON −5,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar10,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-49,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,8 K RON 5,5 K RON 214,8%
2023 17,3 K RON 3,2 K RON 544,0%
2024 29,7 K RON 10,4 K RON 285,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,4 K RON 37,0 K RON 46,4 K RON ▲ 25,4%
Rezultat net −2,4 K RON −7,8 K RON −5,2 K RON ▲ 33,0%
Total active 5,5 K RON 3,2 K RON 10,4 K RON ▲ 228,4%
Capitaluri proprii −6,3 K RON −14,1 K RON −19,3 K RON ▼ 36,9%
Datorii totale 11,8 K RON 17,3 K RON 29,7 K RON ▲ 72,1%
Lichiditate curentă 0,47 0,18 0,35 ▲ 90,9%
Marjă netă (%) -6,43 -20,99 -11,21 ▲ 46,6%
Scor bonitate 19 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 285.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.