DREAMS OTOPENI S.R.L.
CUI: 40126114
J23/5417/2018
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40126114
Cod înmatriculare
J23/5417/2018
EUID
ROONRC.J23/5417/2018
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, ODĂII, 17A, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.601 RON | 297.601 RON | 37.202 RON | 260.399 RON | 260.399 RON | 399.289 RON | 0 RON | 399.289 RON | 355.814 RON | 43.475 RON | 0 RON | 149.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 325.091 RON | 325.091 RON | 15.589 RON | 299.750 RON | 309.502 RON | 668.882 RON | 0 RON | 668.882 RON | 645.038 RON | 23.844 RON | 0 RON | 190.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.671 RON | 18.671 RON | 1.519 RON | 16.659 RON | 17.152 RON | 650.450 RON | 0 RON | 650.450 RON | 628.134 RON | 22.316 RON | 0 RON | 647.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.105 RON | −1.105 RON | −1.105 RON | 650.412 RON | 0 RON | 650.412 RON | 627.029 RON | 23.383 RON | 0 RON | 647.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.341 RON | 261.082 RON | 81.173 RON | 177.924 RON | 179.909 RON | 692.845 RON | 0 RON | 692.845 RON | 614.114 RON | 78.731 RON | 0 RON | 682.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 242.783 RON | 242.783 RON | 99.778 RON | 123.360 RON | 143.005 RON | 717.292 RON | 0 RON | 717.292 RON | 637.474 RON | 79.818 RON | 0 RON | 705.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURDUȘA ANA-MARIA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
242,8 K RON
Rezultat Net 2024
123,4 K RON
Total Active 2024
717,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 325,1 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | 261,3 K RON | 242,8 K RON |
| Venituri totale | 297,6 K RON | 325,1 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | 261,1 K RON | 242,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 15,6 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 81,2 K RON | 99,8 K RON |
| Rezultat net | 260,4 K RON | 299,8 K RON | 16,7 K RON | −1,1 K RON | 177,9 K RON | 123,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante717,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe705,4 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.061 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,9%
Marjă netă
50,8%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,5 K RON | 399,3 K RON | 10,9% |
| 2020 | 23,8 K RON | 668,9 K RON | 3,6% |
| 2021 | 22,3 K RON | 650,5 K RON | 3,4% |
| 2022 | 23,4 K RON | 650,4 K RON | 3,6% |
| 2023 | 78,7 K RON | 692,8 K RON | 11,4% |
| 2024 | 79,8 K RON | 717,3 K RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 325,1 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | 261,3 K RON | 242,8 K RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 260,4 K RON | 299,8 K RON | 16,7 K RON | −1,1 K RON | 177,9 K RON | 123,4 K RON | ▼ 30,7% |
| Total active | 399,3 K RON | 668,9 K RON | 650,5 K RON | 650,4 K RON | 692,8 K RON | 717,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 355,8 K RON | 645,0 K RON | 628,1 K RON | 627,0 K RON | 614,1 K RON | 637,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 23,8 K RON | 22,3 K RON | 23,4 K RON | 78,7 K RON | 79,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 9,18 | 28,05 | 29,15 | 27,82 | 8,80 | 8,99 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 87,50 | 92,20 | 89,22 | – | 68,08 | 50,81 | ▼ 25,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 60 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.