MAT OPERATIONAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 48669175
J23/5419/2023
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48669175
Cod înmatriculare
J23/5419/2023
EUID
ROONRC.J23/5419/2023
Data înmatriculării
2023-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Costache Radu, 12, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Costache Radu
Număr:
12
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 185.832 RON | 189.506 RON | 175.468 RON | 12.143 RON | 14.038 RON | 98.174 RON | 478 RON | 97.696 RON | 12.343 RON | 85.831 RON | 33.793 RON | 516 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 511.199 RON | 512.708 RON | 690.819 RON | −191.280 RON | −178.111 RON | 211.056 RON | 181.043 RON | 30.013 RON | −178.937 RON | 416.640 RON | 0 RON | 3.752 RON | 0 RON | 26.647 RON | 3 |
| 2025 | 216.607 RON | 218.908 RON | 503.310 RON | −286.592 RON | −284.402 RON | 308.544 RON | 268.810 RON | 39.734 RON | −465.529 RON | 800.720 RON | 13.026 RON | 24.839 RON | 0 RON | 26.647 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
VIERU TUDOREL
administrator
Comuna Viişoara, Vaslui, România
GEAVELA MARIUS-PETRINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−465.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−286.592 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,6 K RON
Rezultat Net 2025
−286,6 K RON
Total Active 2025
308,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,8 K RON | 511,2 K RON | 216,6 K RON |
| Venituri totale | 189,5 K RON | 512,7 K RON | 218,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,5 K RON | 690,8 K RON | 503,3 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −191,3 K RON | −286,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 335,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−465.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate268,8 K RON (87.1%)
Active circulante39,7 K RON (12.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,63 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,72 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-131,3%
Marjă netă
-132,3%
ROA
-92,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 85,8 K RON | 98,2 K RON | 87,4% |
| 2024 | 416,6 K RON | 211,1 K RON | 197,4% |
| 2025 | 800,7 K RON | 308,5 K RON | 259,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,8 K RON | 511,2 K RON | 216,6 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −191,3 K RON | −286,6 K RON | ▼ 49,8% |
| Total active | 98,2 K RON | 211,1 K RON | 308,5 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | −178,9 K RON | −465,5 K RON | ▼ 160,2% |
| Datorii totale | 85,8 K RON | 416,6 K RON | 800,7 K RON | ▲ 92,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,07 | 0,05 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | 6,53 | -37,42 | -132,31 | ▼ 253,6% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.