REGENCY SPEDITION S.R.L.
CUI: 34120273
J23/542/2015
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34120273
Cod înmatriculare
J23/542/2015
EUID
ROONRC.J23/542/2015
Data înmatriculării
2015-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 181, A3, 1, 2, 7, 77160, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
181
Bloc:
A3
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.330 RON | 67.330 RON | 102.356 RON | −35.614 RON | −35.026 RON | 22.207 RON | 0 RON | 22.207 RON | −33.170 RON | 55.377 RON | 0 RON | 21.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 135.150 RON | 135.150 RON | 119.953 RON | 14.137 RON | 15.197 RON | 63.382 RON | 0 RON | 63.382 RON | −19.698 RON | 83.080 RON | 9.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 269.210 RON | 269.210 RON | 162.470 RON | 105.846 RON | 106.740 RON | 89.271 RON | 83.232 RON | 6.039 RON | 86.148 RON | 3.123 RON | 0 RON | 4.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 194.964 RON | 194.964 RON | 85.860 RON | 107.182 RON | 109.104 RON | 266.774 RON | 143.668 RON | 123.106 RON | 193.330 RON | 73.444 RON | 0 RON | 86.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 562.095 RON | 562.095 RON | 245.608 RON | 311.260 RON | 316.487 RON | 476.998 RON | 117.232 RON | 359.766 RON | 504.590 RON | 84.592 RON | 210.531 RON | 33.985 RON | −71.350 RON | 40.834 RON | 1 |
| 2024 | 615.845 RON | 615.845 RON | 561.132 RON | 44.074 RON | 54.713 RON | 381.248 RON | 127.309 RON | 253.939 RON | 402.617 RON | 80.598 RON | 0 RON | 34.621 RON | 0 RON | 101.967 RON | 1 |
| 2025 | 864.696 RON | 864.696 RON | 733.608 RON | 111.805 RON | 131.088 RON | 164.587 RON | 92.512 RON | 72.075 RON | 114.423 RON | 166.223 RON | 0 RON | 28.478 RON | 5.900 RON | 121.959 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE BOGDAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
864,7 K RON
Rezultat Net 2025
111,8 K RON
Total Active 2025
164,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 135,2 K RON | 269,2 K RON | 195,0 K RON | 562,1 K RON | 615,8 K RON | 864,7 K RON |
| Venituri totale | 67,3 K RON | 135,2 K RON | 269,2 K RON | 195,0 K RON | 562,1 K RON | 615,8 K RON | 864,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 120,0 K RON | 162,5 K RON | 85,9 K RON | 245,6 K RON | 561,1 K RON | 733,6 K RON |
| Rezultat net | −35,6 K RON | 14,1 K RON | 105,8 K RON | 107,2 K RON | 311,3 K RON | 44,1 K RON | 111,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 908,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,5 K RON (56.2%)
Active circulante72,1 K RON (43.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,5 K RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,36 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,9%
ROA
67,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,4 K RON | 22,2 K RON | 249,4% |
| 2020 | 83,1 K RON | 63,4 K RON | 131,1% |
| 2021 | 3,1 K RON | 89,3 K RON | 3,5% |
| 2022 | 73,4 K RON | 266,8 K RON | 27,5% |
| 2023 | 84,6 K RON | 477,0 K RON | 17,7% |
| 2024 | 80,6 K RON | 381,2 K RON | 21,1% |
| 2025 | 166,2 K RON | 164,6 K RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 135,2 K RON | 269,2 K RON | 195,0 K RON | 562,1 K RON | 615,8 K RON | 864,7 K RON | ▲ 40,4% |
| Rezultat net | −35,6 K RON | 14,1 K RON | 105,8 K RON | 107,2 K RON | 311,3 K RON | 44,1 K RON | 111,8 K RON | ▲ 153,7% |
| Total active | 22,2 K RON | 63,4 K RON | 89,3 K RON | 266,8 K RON | 477,0 K RON | 381,2 K RON | 164,6 K RON | ▼ 56,8% |
| Capitaluri proprii | −33,2 K RON | −19,7 K RON | 86,1 K RON | 193,3 K RON | 504,6 K RON | 402,6 K RON | 114,4 K RON | ▼ 71,6% |
| Datorii totale | 55,4 K RON | 83,1 K RON | 3,1 K RON | 73,4 K RON | 84,6 K RON | 80,6 K RON | 166,2 K RON | ▲ 106,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,76 | 1,93 | 1,68 | 4,25 | 3,15 | 0,43 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | -52,89 | 10,46 | 39,32 | 54,98 | 55,37 | 7,16 | 12,93 | ▲ 80,6% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 95 | 82 | 100 | 82 | 73 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 908,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.